Сравнение FWONK vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

FWONK16

25TKO

FWONK против TKO — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FWONK крупнее в 1.6× (22,35 млрд $ vs 14,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FWONK — P/E 24.72 vs 66.37 у TKO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FWONK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.72% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 17.66%, TKO — 4.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 48/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте TKO уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Formula One Group

FWONKNASDAQ

89,20 $-1,24 $ (-1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 22,35 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FWONKTKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FWONK оценён рынком дешевле: 24.72 против 66.37 у TKO (разница составляет 62.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TKO оценён ниже: 2.88 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FWONK дешевле: 2.68 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12.18 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FWONK составляет 10.72%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONK впереди: 17.66% против 4.47% у TKO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0.65, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FWONKTKO

Показатель	FWONK	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	66.37
P/B	2.68	4.45
P/S	4.36	2.88
PEG	0.02	5.88
EV/EBITDA	16.91	12.18
Рентабельность
ROE	10.72%	5.96%
ROA	5.27%	1.41%
Валовая маржа	33.06%	51.53%
Операц. маржа	15.32%	20.04%
Чистая маржа	17.66%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.47
Текущая ликв.	1.35	1.28
Быстрая ликв.	1.35	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.39%
Коэфф. выплат	0.00%	315.73%
EPS	$3.35	$2.93
Балансовая стоим.	$33.61	$110.27

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 48/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FWONK — 53.0, TKO — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONK на 1.9%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), TKO — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета FWONK — 0.40, TKO — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONKTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONK	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	57.40
Stochastic %K	37.86	83.42
CCI (20)	21.87	146.49
MFI	62.20	44.09
Williams %R	-62.14	-16.58
MACD гистограмма	-0.08	1.42
Momentum (10)	1.78	3.81
Тренд
ADX	11.55	17.78
Цена vs EMA 9	-1.46%	+1.93%
Цена vs EMA 20	-0.75%	+2.53%
Цена vs SMA 50	+1.86%	+1.26%
Цена vs SMA 200	-4.94%	-0.26%
Объём
CMF	-0.06	0.13
Volume Ratio	120.51	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.66
ATR %	2.97%	3.15%
Sharpe (1г)	-0.38	0.54
RS Rating	36.00	61.00
52w от хая	-18.44	-14.39
BB ширина	11.25	7.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FWONK генерирует 4,48 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, TKO — 195,40 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FWONK	TKO
Выручка	4,48 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$2.42
Операц. Cash Flow	870 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	751 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1.39% годовой доходности, FWONK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FWONK платит дивиденды 1 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FWONK	TKO
Див. доходность	—	1.39%
Годовые дивиденды	$1.25	$0.78
Коэфф. выплат	—	315.73%
Лет выплат	1.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FWONK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.00%), TKO — в январе (+5.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1.47%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONK

+1.0

-1.3

-1.0

+0.9

+2.1

+2.8

+3.7

+2.2

+1.0

-1.5

+4.0

+0.9

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или TKO Group Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Formula One Group ниже (24.72 vs 66.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FWONK или TKO?

ROE FWONK — 10.72%, TKO — 5.96%. FWONK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Formula One Group и TKO Group Holdings, Inc.?

TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.39%. Formula One Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FWONK — 4,48 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FWONK или TKO?

Чистая маржа FWONK — 17.66%, TKO — 4.47%. FWONK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONK или TKO?

Технический скоринг: FWONK — 48/100, TKO — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONK или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FWONK выигрывает 16, TKO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией