Сравнение FWONK vs SPHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FWONK торгуется с P/E 24.72, тогда как SPHR — с P/E 40.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SPHR: 3.65 vs 4.36 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SPHR — 9.34, у FWONK — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FWONK (10.72% vs 5.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у SPHR — 9.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0.65, у SPHR — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONK | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 40.24 | |
| P/B | 2.68 | 2.15 | |
| P/S | 4.36 | 3.65 | |
| PEG | 0.02 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 9.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 5.36% | |
| ROA | 5.27% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 48.29% | |
| Операц. маржа | 15.32% | -10.57% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $3.34 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $62.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FWONK составляет 53.0 (нейтральная зона), у SPHR — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONK и SPHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SPHR выше SMA 200 (+50.3%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу SPHR. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), SPHR — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONK менее волатилен — бета 0.40 против 1.51 у SPHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPHR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 44.16 | |
| CCI (20) | 21.87 | -0.26 | |
| MFI | 62.20 | 62.45 | |
| Williams %R | -62.14 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.82 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -9.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 14.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | -0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +50.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 60.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.51 | |
| ATR % | 2.97% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 2.57 | |
| RS Rating | 36.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -8.82 | |
| BB ширина | 11.25 | 13.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, SPHR — 1,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FWONK зарабатывает 555 млн $, а SPHR фиксирует убыток (-200,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, SPHR — -309,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -200,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $-5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | -19,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | -309,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SPHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONK | SPHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4.00%), а SPHR — на феврале (+13.62%). Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), SPHR — апрель (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPHR: +35.54% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше рентабельность — FWONK или SPHR?
Какие дивиденды у Formula One Group и Sphere Entertainment Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Sphere Entertainment Co.?
У кого выше маржинальность — FWONK или SPHR?
Какая акция лучше по технике — FWONK или SPHR?
Что лучше купить — FWONK или SPHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией