Сравнение FWONK vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SIRI выглядит привлекательнее: 10.74 против 24.72. Премия к оценке FWONK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SIRI: 1.06 vs 4.36 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у FWONK — 2.68. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у FWONK — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FWONK — 10.72%, у SIRI — 7.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONK удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая SIRI (9.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0.65, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 10.74 | |
| P/B | 2.68 | 0.77 | |
| P/S | 4.36 | 1.06 | |
| PEG | 0.02 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 7.33% | |
| ROA | 5.27% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $3.35 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $34.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 48/100 у FWONK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONK составляет 53.0 (нейтральная зона), у SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONK и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONK менее волатилен — бета 0.40 против 0.65 у SIRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 76.05 | |
| CCI (20) | 21.87 | 7.36 | |
| MFI | 62.20 | 57.74 | |
| Williams %R | -62.14 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.65 | |
| ATR % | 2.97% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.55 | |
| RS Rating | 36.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -5.98 | |
| BB ширина | 11.25 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
SIRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.99% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FWONK — 1 лет, SIRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FWONK | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4.00%), а SIRI — на июле (+5.73%). Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONK или SIRI?
Какие дивиденды у Formula One Group и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — FWONK или SIRI?
Какая акция лучше по технике — FWONK или SIRI?
Что лучше купить — FWONK или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией