Сравнение FWONK vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FWONK выглядит привлекательнее: 24.72 против 90.90. Премия к оценке ROKU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ROKU дешевле: 3.69 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FWONK — 2.68, у ROKU — 6.86. EV/EBITDA FWONK — 16.91, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FWONK (10.72% vs 7.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у ROKU — 4.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0.65, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 90.90 | |
| P/B | 2.68 | 6.86 | |
| P/S | 4.36 | 3.69 | |
| PEG | 0.02 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 7.64% | |
| ROA | 5.27% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $18.11 | |
Технический анализ
ROKU набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FWONK — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONK — 53.0 (нейтральная зона), ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FWONK и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONK стабильнее (0.40 vs 2.06). Значение ниже 0.8 делает FWONK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 46.53 | |
| CCI (20) | 21.87 | 36.64 | |
| MFI | 62.20 | 57.88 | |
| Williams %R | -62.14 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.06 | |
| ATR % | 2.97% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.44 | |
| RS Rating | 36.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -4.80 | |
| BB ширина | 11.25 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, ROKU — 88,36 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONK | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONK — ноябре (+4.00%), для ROKU — ноябре (+20.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONK или ROKU?
Какие дивиденды у Formula One Group и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — FWONK или ROKU?
Какая акция лучше по технике — FWONK или ROKU?
Что лучше купить — FWONK или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией