Сравнение FWONK vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PSKY (P/E -18,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FWONK показывает P/E 51,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PSKY дешевле: 0,37 против 5,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0,96, у FWONK — 3,13. ROE PSKY отрицательный (-5,27%), что говорит об убыточности. FWONK генерирует прибыль с ROE 5,94%. По этому критерию преимущество однозначно. PSKY убыточен — чистая маржа -2,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0,65, у PSKY — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,80 | -18,11 | |
| P/B | 3,13 | 0,96 | |
| P/S | 5,50 | 0,37 | |
| PEG | 0,67 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 20,16 | -6,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | -5,27% | |
| ROA | 2,90% | -1,40% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 28,75% | |
| Операц. маржа | 12,33% | -18,45% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -2,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,97% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -22,06% | |
| EPS | $1,84 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $11,47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FWONK — 64,5 (нейтральная зона), PSKY — 69,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FWONK и PSKY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +7,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FWONK выше SMA 200 (+12,9%), PSKY — ниже (-10,9%). Долгосрочный тренд в пользу FWONK. ADX: FWONK — 25,1 (выраженный тренд), PSKY — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONK стабильнее (0,24 vs 0,70). Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,50 | 69,32 | |
| Stochastic %K | 88,66 | 93,33 | |
| CCI (20) | 121,87 | 176,05 | |
| MFI | 59,62 | 81,37 | |
| Williams %R | -11,34 | -6,67 | |
| MACD гистограмма | 0,33 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 5,77 | 2,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,13 | 28,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,83% | +8,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,56% | +11,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,25% | +7,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,89% | -10,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 95,47 | 84,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,70 | |
| ATR % | 2,64% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,43 | |
| RS Rating | 40,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -5,00 | -51,39 | |
| BB ширина | 10,70 | 30,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FWONK растёт быстрее по выручке: +22,70% год к году против 0,00% у PSKY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: FWONK зарабатывает 555 млн $, а PSKY фиксирует убыток (-6,19 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, PSKY — 323 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | +0.00% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2,22 | -$0,56 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 323 млн $ |
Дивиденды
PSKY выплачивает дивиденды с доходностью 1,97% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FWONK — 1 лет, PSKY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FWONK | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,97% | |
| Годовые дивиденды | $1,25 | $0,15 | |
| Коэфф. выплат | — | -22,06% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -31,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONK — ноябре (+4,00%), для PSKY — ноябре (+5,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1,47%), PSKY — март (-6,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Media Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — FWONK или PSKY?
Какие дивиденды у Liberty Media Corporation и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Media Corporation или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FWONK или PSKY?
Что лучше купить — FWONK или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией