Сравнение FWONK vs NXST

Тикер 1

Тикер 2

FWONK23

17NXST

Formula One Group (FWONK) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FWONK крупнее в 3.9× (22,35 млрд $ vs 5,78 млрд $). FWONK торгуется с P/E 24.72, тогда как NXST — с P/E 34.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE FWONK — 10.72%, у NXST — 7.52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONK удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая NXST (3.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, FWONK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FWONK сильнее: 48/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FWONK побеждает по числу метрик: 23 против 17 у NXST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Formula One Group

FWONKNASDAQ

89,20 $-1,24 $ (-1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 22,35 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FWONKNXST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FWONK — P/E 24.72 vs 34.86 у NXST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NXST дешевле: 1.13 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NXST — 10.36, у FWONK — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FWONK (10.72% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.65 у FWONK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FWONKNXST

Показатель	FWONK	NXST
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	34.86
P/B	2.68	2.65
P/S	4.36	1.13
PEG	0.02	-0.46
EV/EBITDA	16.91	10.36
Рентабельность
ROE	10.72%	7.52%
ROA	5.27%	0.91%
Валовая маржа	33.06%	45.25%
Операц. маржа	15.32%	17.78%
Чистая маржа	17.66%	3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	5.65
Текущая ликв.	1.35	1.76
Быстрая ликв.	1.35	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.93%
Коэфф. выплат	0.00%	136.36%
EPS	$3.35	$5.43
Балансовая стоим.	$33.61	$71.38

Технический анализ

FWONK набирает 48 из 100 по техническому скорингу, NXST — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONK — 53.0 (нейтральная зона), NXST — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FWONK торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как NXST ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONK стабильнее (0.40 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает FWONK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONKNXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONK	NXST
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	37.66
Stochastic %K	37.86	6.58
CCI (20)	21.87	-201.79
MFI	62.20	38.85
Williams %R	-62.14	-93.42
MACD гистограмма	-0.08	-0.66
Momentum (10)	1.78	-7.82
Тренд
ADX	11.55	8.54
Цена vs EMA 9	-1.46%	-2.98%
Цена vs EMA 20	-0.75%	-4.27%
Цена vs SMA 50	+1.86%	-7.22%
Цена vs SMA 200	-4.94%	-7.91%
Объём
CMF	-0.06	-0.26
Volume Ratio	120.51	91.98
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.69
ATR %	2.97%	4.07%
Sharpe (1г)	-0.38	0.24
RS Rating	36.00	53.00
52w от хая	-18.44	-25.52
BB ширина	11.25	9.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, NXST — 109 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, NXST — 743 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FWONK	NXST
Выручка	4,48 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	109 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$3.04
Операц. Cash Flow	870 млн $	891 млн $
Free Cash Flow	751 млн $	743 млн $

Дивиденды

NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3.93% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FWONK — 1 лет, NXST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	FWONK	NXST
Див. доходность	—	3.93%
Годовые дивиденды	$1.25	$3.72
Коэфф. выплат	—	136.36%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.85%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONK — ноябре (+4.00%), для NXST — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), NXST — март (-7.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONK

+1.0

-1.3

-1.0

+0.9

+2.1

+2.8

+3.7

+2.2

+1.0

-1.5

+4.0

+0.9

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Nexstar Media Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Formula One Group: P/E 24.72 против 34.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FWONK или NXST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FWONK — 10.72%, NXST — 7.52%. Преимущество у FWONK.

Какие дивиденды у Formula One Group и Nexstar Media Group, Inc.?

Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.93%. Formula One Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Nexstar Media Group, Inc.?

Выручка FWONK за TTM — 4,48 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. NXST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FWONK или NXST?

Чистая маржа FWONK — 17.66%, NXST — 3.23%. FWONK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONK или NXST?

Технический скоринг: FWONK — 48/100, NXST — 22/100. FWONK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONK или NXST?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу FWONK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией