Сравнение FWONK vs NWSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FWONK — P/E 24.72 vs 39.12 у NWSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NWSA оценён ниже: 1.85 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NWSA — 1.94, у FWONK — 2.68. EV/EBITDA NWSA — 11.32, у FWONK — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FWONK (10.72% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у NWSA — 4.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0.65, у NWSA — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 39.12 | |
| P/B | 2.68 | 1.94 | |
| P/S | 4.36 | 1.85 | |
| PEG | 0.02 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 4.88% | |
| ROA | 5.27% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $3.35 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $16.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FWONK — 53.0, NWSA — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. FWONK и NWSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +1.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), NWSA — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONK — 0.40, NWSA — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FWONK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 46.74 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 20.16 | |
| CCI (20) | 21.87 | -128.68 | |
| MFI | 62.20 | 43.21 | |
| Williams %R | -62.14 | -79.84 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 22.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | -1.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | -3.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 87.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.54 | |
| ATR % | 2.97% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.49 | |
| RS Rating | 36.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -18.48 | |
| BB ширина | 11.25 | 6.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FWONK генерирует 4,48 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, NWSA — 1,18 млрд $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, NWSA — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как FWONK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FWONK — 1 лет, NWSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FWONK | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FWONK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.00%), NWSA — в ноябре (+5.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), NWSA — октябрь (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или News Corporation?
У кого выше рентабельность — FWONK или NWSA?
Какие дивиденды у Formula One Group и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или News Corporation?
У кого выше маржинальность — FWONK или NWSA?
Какая акция лучше по технике — FWONK или NWSA?
Что лучше купить — FWONK или NWSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией