Сравнение FWONK vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FWONK оценён рынком дешевле: 24.72 против 39.12 у NWS (разница составляет 36.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NWS: 1.85 vs 4.36 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 1.94 против 2.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 11.32 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FWONK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.72% против 4.88% у NWS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 17.66%, NWS — 4.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0.65, NWS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 39.12 | |
| P/B | 2.68 | 1.94 | |
| P/S | 4.36 | 1.85 | |
| PEG | 0.02 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 4.88% | |
| ROA | 5.27% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $3.35 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $16.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FWONK составляет 53.0 (нейтральная зона), у NWS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONK на 1.9%, NWS на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). NWS демонстрирует выраженный тренд, а FWONK — нет. FWONK менее волатилен — бета 0.40 против 0.53 у NWS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 19.20 | |
| CCI (20) | 21.87 | -144.87 | |
| MFI | 62.20 | 57.02 | |
| Williams %R | -62.14 | -80.80 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | -1.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 74.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.53 | |
| ATR % | 2.97% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.52 | |
| RS Rating | 36.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -16.53 | |
| BB ширина | 11.25 | 6.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, NWS — 464 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, NWS — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 464 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWS обеспечивает 0.67% годовой доходности, FWONK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FWONK платит дивиденды 1 лет подряд, NWS — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4.00%), а NWS — на ноябре (+6.24%). Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1.47%), для NWS — октябрь (-2.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или News Corporation?
У кого выше рентабельность — FWONK или NWS?
Какие дивиденды у Formula One Group и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или News Corporation?
У кого выше маржинальность — FWONK или NWS?
Какая акция лучше по технике — FWONK или NWS?
Что лучше купить — FWONK или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией