Сравнение FWONK vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NWS оценён рынком дешевле: 31,73 против 51,44 у FWONK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NWS: 1,98 vs 5,47 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 2,13 против 3,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 12,22 vs 20,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NWS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,62% против 5,94% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONK — 10,62%, NWS — 6,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0,65, NWS — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,44 | 31,73 | |
| P/B | 3,11 | 2,13 | |
| P/S | 5,47 | 1,98 | |
| PEG | 0,67 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | 20,04 | 12,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | 6,62% | |
| ROA | 2,90% | 3,69% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 56,89% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 6,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,60% | |
| EPS | $1,84 | $1,03 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $16,60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FWONK составляет 63,9 (нейтральная зона), у NWS — 56,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONK на 8,7%, NWS на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONK — 24,3 (слабый тренд), NWS — 24,5 (слабый тренд). FWONK менее волатилен — бета 0,25 против 0,27 у NWS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NWS составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,88 | 56,83 | |
| Stochastic %K | 89,03 | 53,20 | |
| CCI (20) | 135,67 | 55,16 | |
| MFI | 59,15 | 70,06 | |
| Williams %R | -10,97 | -46,80 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 1,72 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,26 | 24,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,55% | +0,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,07% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,66% | +6,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,69% | +10,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 104,35 | 97,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,27 | |
| ATR % | 2,77% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,15 | |
| RS Rating | 43,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -5,26 | -8,15 | |
| BB ширина | 9,63 | 12,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FWONK: +22,70% г/г vs +6,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, NWS — 573 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, NWS — 811 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 9,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 573 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.50% | — |
| EPS (TTM) | $2,22 | $1,03 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 811 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWS обеспечивает 0,61% годовой доходности, FWONK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FWONK платит дивиденды 1 лет подряд, NWS — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FWONK | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | $1,25 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,60% | |
| Лет выплат | 1 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4,00%), а NWS — на ноябре (+6,24%). Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1,47%), для NWS — октябрь (-2,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14,78% против +11,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Media Corporation или News Corporation?
У кого выше рентабельность — FWONK или NWS?
Какие дивиденды у Liberty Media Corporation и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Media Corporation или News Corporation?
У кого выше маржинальность — FWONK или NWS?
Какая акция лучше по технике — FWONK или NWS?
Что лучше купить — FWONK или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией