Сравнение FWONK vs NFLX

Тикер 1

Тикер 2

FWONK21

16NFLX

Инвесторы часто выбирают между FWONK и NFLX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NFLX крупнее в 16.8× (376,02 млрд $ vs 22,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FWONK выглядит привлекательнее: 24.72 против 27.81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель FWONK (10.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 17.66% у FWONK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FWONK сильнее: 48/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FWONK и NFLX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Formula One Group

FWONKNASDAQ

89,20 $-1,24 $ (-1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 22,35 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

89,30 $+1,21 $ (+1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 376,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FWONKNFLX

Фундаментальный анализ

FWONK торгуется с P/E 24.72, тогда как NFLX — с P/E 27.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FWONK дешевле: 4.36 против 7.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FWONK дешевле: 2.68 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 11.03 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 10.72% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, FWONK — 17.66%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0.65, NFLX — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FWONKNFLX

Показатель	FWONK	NFLX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	27.81
P/B	2.68	11.95
P/S	4.36	7.91
PEG	0.02	0.61
EV/EBITDA	16.91	11.03
Рентабельность
ROE	10.72%	49.24%
ROA	5.27%	21.92%
Валовая маржа	33.06%	49.03%
Операц. маржа	15.32%	29.72%
Чистая маржа	17.66%	28.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.54
Текущая ликв.	1.35	1.41
Быстрая ликв.	1.35	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.35	$3.17
Балансовая стоим.	$33.61	$7.37

Технический анализ

FWONK набирает 48 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONK — 53.0 (нейтральная зона), NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FWONK выше на 1.9%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), NFLX — 18.6 (нет тренда). По бете FWONK стабильнее (0.40 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает FWONK защитной акцией.

FWONKNFLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONK	NFLX
Осцилляторы
RSI (14)	53.04	41.66
Stochastic %K	37.86	31.15
CCI (20)	21.87	-52.34
MFI	62.20	42.60
Williams %R	-62.14	-68.85
MACD гистограмма	-0.08	0.13
Momentum (10)	1.78	-0.18
Тренд
ADX	11.55	18.62
Цена vs EMA 9	-1.46%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-0.75%	-2.09%
Цена vs SMA 50	+1.86%	-6.18%
Цена vs SMA 200	-4.94%	-14.25%
Объём
CMF	-0.06	-0.20
Volume Ratio	120.51	65.26
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.43
ATR %	2.97%	2.95%
Sharpe (1г)	-0.38	-0.88
RS Rating	36.00	19.00
52w от хая	-18.44	-34.32
BB ширина	11.25	10.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, NFLX — 10,98 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FWONK	NFLX
Выручка	4,48 млрд $	45,18 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	10,98 млрд $
EPS (TTM)	$2.22	$2.58
Операц. Cash Flow	870 млн $	10,15 млрд $
Free Cash Flow	751 млн $	9,46 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONK	NFLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.25	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONK — ноябре (+4.00%), для NFLX — январе (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1.47%), для NFLX — апрель (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONK

+1.0

-1.3

-1.0

+0.9

+2.1

+2.8

+3.7

+2.2

+1.0

-1.5

+4.0

+0.9

NFLX

+6.8

+1.4

+0.2

-3.0

+6.2

+2.9

-0.5

+3.1

-1.3

+5.4

+1.9

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Netflix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Formula One Group: P/E 24.72 против 27.81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FWONK или NFLX?

ROE FWONK — 10.72%, NFLX — 49.24%. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Formula One Group и Netflix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Netflix, Inc.?

По объёму выручки: FWONK — 4,48 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FWONK или NFLX?

Чистая маржа FWONK — 17.66%, NFLX — 28.52%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONK или NFLX?

Технический скоринг: FWONK — 48/100, NFLX — 23/100. FWONK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONK или NFLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FWONK выигрывает 21, NFLX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией