Сравнение FWONK vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONK прибылен с P/E 24.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FWONK: 4.36 vs 7.88 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала FWONK составляет 10.72%, что превышает показатель MSGS (7.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0.65, MSGS — -3.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | -382.12 | |
| P/B | 2.68 | -28.87 | |
| P/S | 4.36 | 7.88 | |
| PEG | 0.02 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | -1517.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 7.74% | |
| ROA | 5.27% | -1.48% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 22.88% | |
| Операц. маржа | 15.32% | -2.28% | |
| Чистая маржа | 17.66% | -2.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | -3.95 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -2.11% | |
| EPS | $3.35 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $-12.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 48/100 у FWONK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONK составляет 53.0 (нейтральная зона), у MSGS — 65.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONK на 1.9%, MSGS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. Сила тренда по ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), MSGS — 9.8 (нет тренда). FWONK менее волатилен — бета 0.40 против 0.65 у MSGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 65.17 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 81.70 | |
| CCI (20) | 21.87 | 134.15 | |
| MFI | 62.20 | 52.07 | |
| Williams %R | -62.14 | -18.30 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 18.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 9.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +3.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +7.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +34.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 66.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.65 | |
| ATR % | 2.97% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.98 | |
| RS Rating | 36.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -2.03 | |
| BB ширина | 11.25 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как FWONK генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -22,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $-0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 91,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 87,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FWONK платит дивиденды 1 лет подряд, MSGS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FWONK | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $7.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -2.11% | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4.00%), а MSGS — на декабре (+4.30%). Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1.47%), для MSGS — март (-1.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — FWONK или MSGS?
Какие дивиденды у Formula One Group и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая акция лучше по технике — FWONK или MSGS?
Что лучше купить — FWONK или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией