Сравнение FWONK vs LYV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FWONK торгуется с P/E 24.72, тогда как LYV — с P/E 456.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1.49 vs 4.36 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FWONK — 16.91, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYV (33.04% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у LYV — 0.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONK — 0.65, у LYV — -75.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 456.77 | |
| P/B | 2.68 | -274.14 | |
| P/S | 4.36 | 1.49 | |
| PEG | 0.02 | -8.07 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 19.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 33.04% | |
| ROA | 5.27% | 0.32% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 44.74% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 5.45% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 0.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | -75.92 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $6.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYV сильнее: 71/100 против 48/100 у FWONK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONK составляет 53.0 (нейтральная зона), у LYV — 56.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONK и LYV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYV выше SMA 200 (+8.5%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), LYV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONK менее волатилен — бета 0.40 против 0.78 у LYV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 55.98 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 57.94 | |
| CCI (20) | 21.87 | 44.49 | |
| MFI | 62.20 | 57.85 | |
| Williams %R | -62.14 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +8.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 79.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.78 | |
| ATR % | 2.97% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.37 | |
| RS Rating | 36.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -5.29 | |
| BB ширина | 11.25 | 12.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, LYV — 495,97 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, LYV — 333,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 495,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $-0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 333,61 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4.00%), а LYV — на мае (+6.58%). Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1.47%), LYV — март (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONK или LYV?
Какие дивиденды у Formula One Group и Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше маржинальность — FWONK или LYV?
Какая акция лучше по технике — FWONK или LYV?
Что лучше купить — FWONK или LYV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией