Сравнение FWONK vs LYV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYV имеет отрицательный P/E (-164,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONK прибылен с P/E 51,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1,60 vs 5,43 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FWONK — 3,08, у LYV — 510,93. EV/EBITDA FWONK — 16,34, у LYV — 25,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYV (73,28% vs 5,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 10,62%, у LYV — 0,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LYV значительно выше: D/E 137,04 vs 0,01 у FWONK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,07 | -164,24 | |
| P/B | 3,08 | 510,93 | |
| P/S | 5,43 | 1,60 | |
| PEG | 0,66 | 6,70 | |
| EV/EBITDA | 16,34 | 25,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | 73,28% | |
| ROA | 2,90% | 0,48% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 44,82% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 3,44% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 0,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 137,04 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,84 | $0,58 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $7,81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FWONK составляет 62,9 (нейтральная зона), у LYV — 51,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONK и LYV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +2,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FWONK — 23,8 (слабый тренд), LYV — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONK менее волатилен — бета 0,24 против 0,64 у LYV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,89 | 51,81 | |
| Stochastic %K | 88,56 | 59,63 | |
| CCI (20) | 136,95 | 34,70 | |
| MFI | 47,82 | 65,29 | |
| Williams %R | -11,44 | -40,37 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 5,80 | 3,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,82 | 14,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,69% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,55% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,68% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,96% | +15,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 108,91 | 59,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,64 | |
| ATR % | 2,79% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,57 | |
| RS Rating | 41,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -5,96 | -3,90 | |
| BB ширина | 8,00 | 6,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FWONK: +22,70% г/г vs +8,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FWONK — 555 млн $, LYV — 495,97 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONK — 751 млн $, LYV — 304,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | +8.80% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 495,97 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -44.70% | — |
| EPS (TTM) | $2,22 | -$0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 304,98 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4,00%), а LYV — на мае (+6,57%). Наименее удачные месяцы: FWONK — октябрь (-1,47%), LYV — март (-2,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25,48% против +14,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Media Corporation или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONK или LYV?
Какие дивиденды у Liberty Media Corporation и Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Media Corporation или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше маржинальность — FWONK или LYV?
Какая акция лучше по технике — FWONK или LYV?
Что лучше купить — FWONK или LYV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией