Сравнение FWONK vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLYVK имеет отрицательный P/E (-35,26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONK прибылен с P/E 51,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LLYVK: 3,84 vs 5,43 у FWONK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1,24 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FWONK оценён ниже: 16,34 vs 18,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLYVK работает в убыток — ROE -1,68%, тогда как FWONK показывает рентабельность 5,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-3,86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0,01, LLYVK — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FWONK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,07 | -35,26 | |
| P/B | 3,08 | 1,24 | |
| P/S | 5,43 | 3,84 | |
| PEG | 0,66 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 16,34 | 18,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | -1,68% | |
| ROA | 2,90% | -0,60% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 34,98% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 7,66% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,84 | -$1,03 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $91,11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FWONK составляет 62,9 (нейтральная зона), у LLYVK — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONK на 8,7%, LLYVK на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONK — 23,8 (слабый тренд), LLYVK — 11,7 (нет тренда). FWONK менее волатилен — бета 0,24 против 0,56 у LLYVK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FWONK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,89 | 51,28 | |
| Stochastic %K | 88,56 | 63,01 | |
| CCI (20) | 136,95 | 49,70 | |
| MFI | 47,82 | 51,91 | |
| Williams %R | -11,44 | -36,99 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 5,80 | 3,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,82 | 11,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,69% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,55% | +0,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,68% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,96% | +10,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 108,91 | 46,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,56 | |
| ATR % | 2,79% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,62 | |
| RS Rating | 41,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -5,96 | -5,67 | |
| BB ширина | 8,00 | 8,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как FWONK генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | — | — |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,22 | -$0,95 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONK | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONK приходится на ноябре (+4,00%), а LLYVK — на феврале (+8,82%). Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1,47%), для LLYVK — апрель (-3,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +38,00% против +14,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Media Corporation или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — FWONK или LLYVK?
Какие дивиденды у Liberty Media Corporation и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Media Corporation или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — FWONK или LLYVK?
Что лучше купить — FWONK или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией