Сравнение FWONK vs LION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -28,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FWONK показывает P/E 51,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LION дешевле: 1,21 против 5,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 5,83 vs 20,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,60% против 5,94% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LION (-4,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0,65, LION — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,47 | -28,59 | |
| P/B | 3,11 | -2,85 | |
| P/S | 5,47 | 1,21 | |
| PEG | 0,67 | -1,35 | |
| EV/EBITDA | 20,05 | 5,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | 9,60% | |
| ROA | 2,90% | -2,22% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 39,55% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 5,33% | |
| Чистая маржа | 10,62% | -4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | -3,28 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,84 | -$0,41 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | -$3,63 | |
Технический анализ
FWONK набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LION — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONK — 64,0 (нейтральная зона), LION — 26,4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FWONK выше на 8,4%, LION — ниже на -15,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FWONK — 24,8 (слабый тренд), LION — 14,0 (нет тренда). По бете FWONK стабильнее (0,24 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,05 | 26,38 | |
| Stochastic %K | 87,10 | 4,65 | |
| CCI (20) | 134,12 | -198,67 | |
| MFI | 58,65 | 24,03 | |
| Williams %R | -12,90 | -95,35 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -0,14 | |
| Momentum (10) | 3,69 | -1,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,77 | 14,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,09% | -5,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,74% | -9,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,42% | -15,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,72% | +10,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 58,14 | 112,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,24 | 0,82 | |
| ATR % | 2,70% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 1,30 | |
| RS Rating | 45,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -5,19 | -29,82 | |
| BB ширина | 10,28 | 19,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, LION — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FWONK растёт быстрее по выручке: +22,70% год к году против -17,60% у LION. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LION убыточен (чистая прибыль -198,30 млн $), тогда как FWONK генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, LION — 11,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | -17.60% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -198,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,22 | -$0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 24,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 11,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FWONK платит дивиденды 1 лет подряд, LION — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,25 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONK — ноябре (+4,00%), для LION — декабре (+8,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1,47%), для LION — июль (-4,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +18,55% против +14,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Media Corporation или Lionsgate Studios Corp.?
У кого выше рентабельность — FWONK или LION?
Какие дивиденды у Liberty Media Corporation и Lionsgate Studios Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Media Corporation или Lionsgate Studios Corp.?
Какая акция лучше по технике — FWONK или LION?
Что лучше купить — FWONK или LION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией