Сравнение FWONK vs LION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FWONK показывает P/E 24.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LION дешевле: 1.31 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.86% против 10.72% у FWONK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONK — 0.65, LION — -0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | -14.81 | |
| P/B | 2.68 | -2.86 | |
| P/S | 4.36 | 1.31 | |
| PEG | 0.02 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 2.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 20.86% | |
| ROA | 5.27% | -4.70% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 2.63% | |
| Чистая маржа | 17.66% | -8.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | -0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $-3.90 | |
Технический анализ
LION набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FWONK — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONK — 53.0 (нейтральная зона), LION — 61.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONK на 1.9%, LION на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LION выше SMA 200 (+49.1%), FWONK — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: FWONK — 11.6 (нет тренда), LION — 27.1 (выраженный тренд). LION демонстрирует выраженный тренд, а FWONK — нет. По бете FWONK стабильнее (0.40 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает FWONK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.04 | 61.90 | |
| Stochastic %K | 37.86 | 63.72 | |
| CCI (20) | 21.87 | 50.46 | |
| MFI | 62.20 | 53.68 | |
| Williams %R | -62.14 | -36.28 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.55 | 27.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.46% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.86% | +14.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.94% | +49.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 120.51 | 113.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.94 | |
| ATR % | 2.97% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.27 | |
| RS Rating | 36.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -18.44 | -3.15 | |
| BB ширина | 11.25 | 12.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FWONK — 4,48 млрд $, LION — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LION убыточен (чистая прибыль -246,70 млн $), тогда как FWONK генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONK генерирует 751 млн $, LION — -78,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -246,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $-0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | -65,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | -78,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FWONK платит дивиденды 1 лет подряд, LION — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FWONK | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONK — ноябре (+4.00%), для LION — декабре (+8.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FWONK — октябрь (-1.47%), для LION — июнь (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Lionsgate Studios Corp.?
У кого выше рентабельность — FWONK или LION?
Какие дивиденды у Formula One Group и Lionsgate Studios Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Lionsgate Studios Corp.?
Какая акция лучше по технике — FWONK или LION?
Что лучше купить — FWONK или LION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией