Сравнение FWONA vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FWONA выглядит привлекательнее: 24.72 против 38.95. Премия к оценке WMG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WMG дешевле: 2.48 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FWONA — 2.68, у WMG — 23.86. EV/EBITDA WMG — 17.45, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMG — 67.11%, у FWONA — 10.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая WMG (6.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WMG значительно выше: D/E 6.70 vs 0.65 у FWONA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 38.95 | |
| P/B | 2.68 | 23.86 | |
| P/S | 4.36 | 2.48 | |
| PEG | 0.02 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 67.11% | |
| ROA | 5.27% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 87.17% | |
| EPS | $3.35 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $1.87 | |
Технический анализ
WMG набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FWONA — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONA — 53.1 (нейтральная зона), WMG — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FWONA и WMG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WMG выше SMA 200 (+12.2%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), WMG — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONA стабильнее (0.42 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает FWONA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.15 | 69.04 | |
| Stochastic %K | 50.33 | 86.17 | |
| CCI (20) | 17.09 | 88.52 | |
| MFI | 50.36 | 68.08 | |
| Williams %R | -49.67 | -13.83 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 1.17 | 3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 35.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +19.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +12.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 74.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.78 | |
| ATR % | 2.70% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.72 | |
| RS Rating | 34.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -16.76 | -2.96 | |
| BB ширина | 9.87 | 31.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, WMG — 365 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
WMG выплачивает дивиденды с доходностью 2.21% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONA | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONA — ноябре (+4.10%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), WMG — май (-10.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — FWONA или WMG?
Какие дивиденды у Formula One Group и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — FWONA или WMG?
Какая акция лучше по технике — FWONA или WMG?
Что лучше купить — FWONA или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией