Сравнение FWONA vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBD отрицательный (-31.72) — компания генерирует убытки. FWONA прибылен, P/E составляет 24.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBD оценён ниже: 1.85 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WBD — 2.10, у FWONA — 2.68. EV/EBITDA WBD — 4.99, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. FWONA генерирует прибыль с ROE 10.72%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у WBD — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FWONA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | -31.72 | |
| P/B | 2.68 | 2.10 | |
| P/S | 4.36 | 1.85 | |
| PEG | 0.02 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | -6.13% | |
| ROA | 5.27% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 17.66% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $13.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FWONA: скоринг 51/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FWONA — 53.1, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. FWONA и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WBD выше SMA 200 (+17.8%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONA — 0.42, WBD — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FWONA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.15 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 50.33 | 96.61 | |
| CCI (20) | 17.09 | 173.21 | |
| MFI | 50.36 | 72.11 | |
| Williams %R | -49.67 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.17 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.84 | |
| ATR % | 2.70% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 2.41 | |
| RS Rating | 34.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.76 | -8.60 | |
| BB ширина | 9.87 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FWONA | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONA или WBD?
Какие дивиденды у Formula One Group и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FWONA или WBD?
Что лучше купить — FWONA или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией