Сравнение FWONA vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

FWONA15

24TKO

Инвесторы часто выбирают между FWONA и TKO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу FWONA — P/E 24.72 vs 66.37 у TKO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FWONA составляет 10.72%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONA впереди: 17.66% против 4.47% у TKO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 51/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TKO побеждает по числу метрик: 24 против 15 у FWONA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FWONATKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FWONA оценён рынком дешевле: 24.72 против 66.37 у TKO (разница составляет 62.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TKO дешевле: 2.88 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FWONA дешевле: 2.68 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12.18 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FWONA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.72% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONA — 17.66%, TKO — 4.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0.65, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FWONATKO

Показатель	FWONA	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	66.37
P/B	2.68	4.45
P/S	4.36	2.88
PEG	0.02	5.88
EV/EBITDA	16.91	12.18
Рентабельность
ROE	10.72%	5.96%
ROA	5.27%	1.41%
Валовая маржа	33.06%	51.53%
Операц. маржа	15.32%	20.04%
Чистая маржа	17.66%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.47
Текущая ликв.	1.35	1.28
Быстрая ликв.	1.35	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.39%
Коэфф. выплат	0.00%	315.73%
EPS	$3.35	$2.93
Балансовая стоим.	$33.61	$110.27

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 51/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FWONA — 53.1 (нейтральная зона), TKO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONA на 3.2%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), TKO — 17.8 (нет тренда). По бете FWONA стабильнее (0.42 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает FWONA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONATKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	57.40
Stochastic %K	50.33	83.42
CCI (20)	17.09	146.49
MFI	50.36	44.09
Williams %R	-49.67	-16.58
MACD гистограмма	-0.12	1.42
Momentum (10)	1.17	3.81
Тренд
ADX	17.81	17.78
Цена vs EMA 9	+0.03%	+1.93%
Цена vs EMA 20	+0.58%	+2.53%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+1.26%
Цена vs SMA 200	-3.23%	-0.26%
Объём
CMF	-0.03	0.13
Volume Ratio	87.94	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.66
ATR %	2.70%	3.15%
Sharpe (1г)	-0.43	0.54
RS Rating	34.00	61.00
52w от хая	-16.76	-14.39
BB ширина	9.87	7.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, TKO — 195,40 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FWONA	TKO
Выручка	4,48 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$2.42
Операц. Cash Flow	870 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	751 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1.39% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONA	TKO
Див. доходность	—	1.39%
Годовые дивиденды	—	$0.78
Коэфф. выплат	—	315.73%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONA — ноябре (+4.10%), для TKO — январе (+5.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FWONA — март (-1.86%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +14.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или TKO Group Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Formula One Group: P/E 24.72 против 66.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FWONA или TKO?

ROE FWONA — 10.72%, TKO — 5.96%. FWONA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Formula One Group и TKO Group Holdings, Inc.?

TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.39%. Formula One Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FWONA — 4,48 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FWONA или TKO?

Чистая маржа FWONA — 17.66%, TKO — 4.47%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONA или TKO?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, TKO — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FWONA выигрывает 15, TKO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией