Сравнение FWONA vs SIRI

Тикер 1

Тикер 2

FWONA13

27SIRI

Formula One Group (FWONA) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FWONA крупнее в 2.1× (20,58 млрд $ vs 9,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SIRI с P/E 10.74 (у FWONA — 24.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FWONA — 10.72%, у SIRI — 7.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая SIRI (9.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SIRI обеспечивает 3.99% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SIRI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FWONA — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:13 — убедительное преимущество SIRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Sirius XM Holdings Inc.

SIRINASDAQ

28,99 $+1,94 $ (+7,17%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,76 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

4.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FWONASIRI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SIRI выглядит привлекательнее: 10.74 против 24.72. Премия к оценке FWONA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SIRI оценён ниже: 1.06 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SIRI — 0.77, у FWONA — 2.68. SIRI торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FWONA (10.72% vs 7.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONA — 17.66%, у SIRI — 9.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FWONASIRI

Показатель	FWONA	SIRI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	10.74
P/B	2.68	0.77
P/S	4.36	1.06
PEG	0.02	0.10
EV/EBITDA	16.91	8.60
Рентабельность
ROE	10.72%	7.33%
ROA	5.27%	3.12%
Валовая маржа	33.06%	45.45%
Операц. маржа	15.32%	17.99%
Чистая маржа	17.66%	9.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.83
Текущая ликв.	1.35	0.44
Быстрая ликв.	1.35	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.99%
Коэфф. выплат	0.00%	43.14%
EPS	$3.35	$2.52
Балансовая стоим.	$33.61	$34.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу SIRI: скоринг 76/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FWONA — 53.1, SIRI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. FWONA и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONA — 0.42, SIRI — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONASIRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	SIRI
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	59.41
Stochastic %K	50.33	76.05
CCI (20)	17.09	7.36
MFI	50.36	57.74
Williams %R	-49.67	-23.95
MACD гистограмма	-0.12	-0.17
Momentum (10)	1.17	0.37
Тренд
ADX	17.81	20.66
Цена vs EMA 9	+0.03%	+2.53%
Цена vs EMA 20	+0.58%	+3.17%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+9.18%
Цена vs SMA 200	-3.23%	+20.11%
Объём
CMF	-0.03	0.04
Volume Ratio	87.94	105.46
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.65
ATR %	2.70%	3.08%
Sharpe (1г)	-0.43	0.55
RS Rating	34.00	58.00
52w от хая	-16.76	-5.98
BB ширина	9.87	7.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FWONA	SIRI
Выручка	4,48 млрд $	8,56 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	805 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$2.38
Операц. Cash Flow	870 млн $	1,90 млрд $
Free Cash Flow	751 млн $	1,25 млрд $

Дивиденды

SIRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.99% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONA	SIRI
Див. доходность	—	3.99%
Годовые дивиденды	—	$0.54
Коэфф. выплат	—	43.14%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	52.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), SIRI — в июле (+5.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +0.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

SIRI

+1.6

-4.6

-3.0

+0.2

+1.7

+3.2

+5.7

-1.4

-5.4

+1.9

+3.0

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Sirius XM Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Sirius XM Holdings Inc. ниже (10.74 vs 24.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FWONA или SIRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FWONA — 10.72%, SIRI — 7.33%. Преимущество у FWONA.

Какие дивиденды у Formula One Group и Sirius XM Holdings Inc.?

Sirius XM Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.99%. Formula One Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Sirius XM Holdings Inc.?

Выручка FWONA за TTM — 4,48 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. SIRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FWONA или SIRI?

Чистая маржа FWONA — 17.66%, SIRI — 9.86%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONA или SIRI?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, SIRI — 76/100. SIRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или SIRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу SIRI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией