Сравнение FWONA vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FWONA выглядит привлекательнее: 51,44 против 63,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ROKU: 4,32 vs 5,47 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FWONA — 3,11, у ROKU — 7,96. EV/EBITDA FWONA — 20,04, у ROKU — 31,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROKU — 13,18%, у FWONA — 5,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 10,62%, опережая ROKU (6,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0,65, у ROKU — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,44 | 63,25 | |
| P/B | 3,11 | 7,96 | |
| P/S | 5,47 | 4,32 | |
| PEG | 0,67 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 20,04 | 31,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,94% | 13,18% | |
| ROA | 2,90% | 7,77% | |
| Валовая маржа | 32,82% | 45,50% | |
| Операц. маржа | 12,33% | 5,25% | |
| Чистая маржа | 10,62% | 6,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,27 | 2,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,84 | $2,40 | |
| Балансовая стоим. | $33,51 | $19,08 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FWONA составляет 63,1 (нейтральная зона), у ROKU — 70,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. FWONA и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,9% и +9,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FWONA — 17,8 (нет тренда), ROKU — 40,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONA менее волатилен — бета 0,27 против 1,59 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,09 | 70,11 | |
| Stochastic %K | 86,19 | 85,33 | |
| CCI (20) | 114,70 | 126,35 | |
| MFI | 50,82 | 88,42 | |
| Williams %R | -13,81 | -14,67 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 1,15 | 6,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,84 | 40,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | +1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,72% | +3,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,94% | +8,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,29% | +33,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 100,79 | 52,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 1,59 | |
| ATR % | 2,67% | 1,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 1,46 | |
| RS Rating | 46,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -4,89 | -1,13 | |
| BB ширина | 9,11 | 9,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FWONA: +22,70% г/г vs +15,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, ROKU — 88,36 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.70% | +15.20% | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,22 | $0,60 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4,10%), а ROKU — на ноябре (+20,94%). Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1,86%), ROKU — март (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +14,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONA или ROKU?
Какие дивиденды у Formula One Group и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — FWONA или ROKU?
Какая акция лучше по технике — FWONA или ROKU?
Что лучше купить — FWONA или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией