Сравнение FWONA vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FWONA выглядит привлекательнее: 24.72 против 90.90. Премия к оценке ROKU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ROKU: 3.69 vs 4.36 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FWONA — 2.68, у ROKU — 6.86. EV/EBITDA FWONA — 16.91, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FWONA — 10.72%, у ROKU — 7.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая ROKU (4.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 90.90 | |
| P/B | 2.68 | 6.86 | |
| P/S | 4.36 | 3.69 | |
| PEG | 0.02 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 7.64% | |
| ROA | 5.27% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 2.09% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $18.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 51/100 у FWONA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONA составляет 53.1 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONA и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.15 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 50.33 | 46.53 | |
| CCI (20) | 17.09 | 36.64 | |
| MFI | 50.36 | 57.88 | |
| Williams %R | -49.67 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 1.17 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 2.06 | |
| ATR % | 2.70% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 1.44 | |
| RS Rating | 34.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -16.76 | -4.80 | |
| BB ширина | 9.87 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, ROKU — 88,36 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FWONA | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4.10%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +14.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — FWONA или ROKU?
Какие дивиденды у Formula One Group и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Roku, Inc.?
У кого выше маржинальность — FWONA или ROKU?
Какая акция лучше по технике — FWONA или ROKU?
Что лучше купить — FWONA или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией