Сравнение FWONA vs PSKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSKY имеет отрицательный P/E (-11.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONA прибылен с P/E 24.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PSKY: 0.38 vs 4.36 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSKY — 0.57, у FWONA — 2.68. PSKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE PSKY отрицательный (-4.64%), что говорит об убыточности. FWONA генерирует прибыль с ROE 10.72%. По этому критерию преимущество однозначно. PSKY убыточен — чистая маржа -2.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у PSKY — 1.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FWONA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | -11.12 | |
| P/B | 2.68 | 0.57 | |
| P/S | 4.36 | 0.38 | |
| PEG | 0.02 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | -5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | -4.64% | |
| ROA | 5.27% | -1.36% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 34.77% | |
| Операц. маржа | 15.32% | -17.71% | |
| Чистая маржа | 17.66% | -2.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.36 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -19.01% | |
| EPS | $3.35 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $19.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FWONA сильнее: 51/100 против 21/100 у PSKY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONA составляет 53.1 (нейтральная зона), у PSKY — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONA торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как PSKY ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), PSKY — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 0.49 у PSKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSKY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FWONA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.15 | 43.73 | |
| Stochastic %K | 50.33 | 27.27 | |
| CCI (20) | 17.09 | -103.08 | |
| MFI | 50.36 | 36.60 | |
| Williams %R | -49.67 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.17 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 16.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -3.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | -24.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 127.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.49 | |
| ATR % | 2.70% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.01 | |
| RS Rating | 34.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -16.76 | -51.44 | |
| BB ширина | 9.87 | 16.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, PSKY — 29,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FWONA зарабатывает 555 млн $, а PSKY фиксирует убыток (-6,19 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, PSKY — 323 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FWONA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 29,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | -6,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $-9.32 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 485 млн $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 323 млн $ |
Дивиденды
PSKY выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PSKY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONA | PSKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -19.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -36.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4.10%), а PSKY — на ноябре (+5.39%). Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), PSKY — март (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
У кого выше рентабельность — FWONA или PSKY?
Какие дивиденды у Formula One Group и Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FWONA или PSKY?
Что лучше купить — FWONA или PSKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией