Сравнение FWONA vs NXST

Тикер 1

Тикер 2

FWONA22

15NXST

Сравнение Formula One Group (FWONA) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FWONA крупнее в 3.6× (20,58 млрд $ vs 5,78 млрд $). FWONA торгуется с P/E 24.72, тогда как NXST — с P/E 34.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FWONA (10.72% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONA — 17.66%, у NXST — 3.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу FWONA: скоринг 51/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте FWONA уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Nexstar Media Group, Inc.

NXSTNASDAQ

189,42 $+0,03 $ (+0,02%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 5,78 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.8

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FWONANXST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FWONA — P/E 24.72 vs 34.86 у NXST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NXST: 1.13 vs 4.36 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NXST — 10.36, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FWONA — 10.72%, у NXST — 7.52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая NXST (3.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs 0.65 у FWONA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FWONANXST

Показатель	FWONA	NXST
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	34.86
P/B	2.68	2.65
P/S	4.36	1.13
PEG	0.02	-0.46
EV/EBITDA	16.91	10.36
Рентабельность
ROE	10.72%	7.52%
ROA	5.27%	0.91%
Валовая маржа	33.06%	45.25%
Операц. маржа	15.32%	17.78%
Чистая маржа	17.66%	3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	5.65
Текущая ликв.	1.35	1.76
Быстрая ликв.	1.35	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.93%
Коэфф. выплат	0.00%	136.36%
EPS	$3.35	$5.43
Балансовая стоим.	$33.61	$71.38

Технический анализ

По техническому скорингу FWONA сильнее: 51/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONA составляет 53.1 (нейтральная зона), у NXST — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FWONA торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как NXST ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), NXST — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 0.69 у NXST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXST составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONANXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	NXST
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	37.66
Stochastic %K	50.33	6.58
CCI (20)	17.09	-201.79
MFI	50.36	38.85
Williams %R	-49.67	-93.42
MACD гистограмма	-0.12	-0.66
Momentum (10)	1.17	-7.82
Тренд
ADX	17.81	8.54
Цена vs EMA 9	+0.03%	-2.98%
Цена vs EMA 20	+0.58%	-4.27%
Цена vs SMA 50	+3.16%	-7.22%
Цена vs SMA 200	-3.23%	-7.91%
Объём
CMF	-0.03	-0.26
Volume Ratio	87.94	91.98
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.69
ATR %	2.70%	4.07%
Sharpe (1г)	-0.43	0.24
RS Rating	34.00	53.00
52w от хая	-16.76	-25.52
BB ширина	9.87	9.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, NXST — 109 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, NXST — 743 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FWONA	NXST
Выручка	4,48 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	109 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$3.04
Операц. Cash Flow	870 млн $	891 млн $
Free Cash Flow	751 млн $	743 млн $

Дивиденды

NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3.93% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONA	NXST
Див. доходность	—	3.93%
Годовые дивиденды	—	$3.72
Коэфф. выплат	—	136.36%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4.10%), а NXST — на ноябре (+7.23%). Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), NXST — март (-7.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXST: +18.61% против +14.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

NXST

+3.0

+3.7

-7.3

+2.6

+2.1

+0.8

+5.6

+1.1

+0.2

-2.8

+7.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Nexstar Media Group, Inc.?

По P/E Formula One Group оценена ниже: 24.72 против 34.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FWONA или NXST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FWONA — 10.72%, NXST — 7.52%. Преимущество у FWONA.

Какие дивиденды у Formula One Group и Nexstar Media Group, Inc.?

Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.93%. Formula One Group дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Nexstar Media Group, Inc.?

Выручка FWONA за TTM — 4,48 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. NXST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FWONA или NXST?

Чистая маржа FWONA — 17.66%, NXST — 3.23%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONA или NXST?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, NXST — 22/100. FWONA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или NXST?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу FWONA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией