ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FWONA vs NWSA

Тикер 1
Тикер 2
FWONA20
17NWSA
Formula One Group (FWONA) и News Corporation (NWSA) — прямые конкуренты в индустрии «Развлечения», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. FWONA торгуется с P/E 24.72, тогда как NWSA — с P/E 39.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FWONA (10.72% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONA — 17.66%, у NWSA — 4.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NWSA обеспечивает 0.67% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FWONA сильнее: 51/100 против 44/100 у NWSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FWONA и NWSA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FWONA
Formula One Group
FWONANASDAQ
82,31 $-0,53 $ (-0,64%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 20,58 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
5.6
Рост
8.9
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
NWSA
News Corporation
NWSANASDAQ
26,26 $+0,49 $ (+1,90%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 14,74 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.7
Качество
5.9
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FWONANWSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FWONA — P/E 24.72 vs 39.12 у NWSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NWSA дешевле: 1.85 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWSA — 1.94, у FWONA — 2.68. EV/EBITDA NWSA — 11.32, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FWONA — 10.72%, у NWSA — 4.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONA удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая NWSA (4.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у NWSA — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FWONANWSA
ПоказательFWONANWSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.7239.12
P/B2.681.94
P/S4.361.85
PEG0.02-3.06
EV/EBITDA16.9111.32
Рентабельность
ROE10.72%4.88%
ROA5.27%2.74%
Валовая маржа33.06%53.96%
Операц. маржа15.32%14.01%
Чистая маржа17.66%4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.650.34
Текущая ликв.1.351.70
Быстрая ликв.1.351.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.67%
Коэфф. выплат0.00%48.47%
EPS$3.35$0.76
Балансовая стоим.$33.61$16.58

Технический анализ

FWONA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, NWSA — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FWONA — 53.1 (нейтральная зона), NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FWONA и NWSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +1.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), NWSA — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONA стабильнее (0.42 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает FWONA защитной акцией.

FWONANWSA
Общая оценка
51
44
Осцилляторы
58
50
Тренд
49
44
Объём
38
50
Волатильность
55
43
ИндикаторFWONANWSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.1546.74
Stochastic %K50.3320.16
CCI (20)17.09-128.68
MFI50.3643.21
Williams %R-49.67-79.84
MACD гистограмма-0.12-0.13
Momentum (10)1.17-0.43
Тренд
ADX17.8122.88
Цена vs EMA 9+0.03%-1.68%
Цена vs EMA 20+0.58%-1.43%
Цена vs SMA 50+3.16%+1.70%
Цена vs SMA 200-3.23%-3.04%
Объём
CMF-0.03-0.01
Volume Ratio87.9487.88
Волатильность и статистика
Beta0.420.54
ATR %2.70%2.60%
Sharpe (1г)-0.43-0.49
RS Rating34.0033.00
52w от хая-16.76-18.48
BB ширина9.876.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, NWSA — 1,18 млрд $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, NWSA — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFWONANWSAЛидер
Выручка4,48 млрд $8,45 млрд $
Чистая прибыль555 млн $1,18 млрд $
EPS (TTM)$2.22$2.08
Операц. Cash Flow870 млн $1,13 млрд $
Free Cash Flow751 млн $727 млн $

Дивиденды

NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

ПоказательFWONANWSAЛидер
Див. доходность—0.67%
Годовые дивиденды—$0.10
Коэфф. выплат—48.47%
Лет выплат0.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)—-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FWONA — ноябре (+4.10%), для NWSA — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), NWSA — октябрь (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +11.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FWONA
+0.9
-1.4
-1.9
+1.3
+3.0
+1.3
+3.9
+2.1
+1.7
-1.4
+4.1
+0.8
NWSA
+3.3
-1.7
-0.7
+0.3
+2.7
+1.2
+2.2
+1.4
-1.2
-1.9
+5.6
-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или News Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Formula One Group: P/E 24.72 против 39.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FWONA или NWSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FWONA — 10.72%, NWSA — 4.88%. Преимущество у FWONA.
Какие дивиденды у Formula One Group и News Corporation?
News Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Formula One Group дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или News Corporation?
Выручка FWONA за TTM — 4,48 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. NWSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FWONA или NWSA?
Чистая маржа FWONA — 17.66%, NWSA — 4.83%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FWONA или NWSA?
Технический скоринг: FWONA — 51/100, NWSA — 44/100. FWONA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FWONA или NWSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу FWONA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией