ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FWONA vs NWS

Тикер 1
Тикер 2
FWONA23
19NWS
FWONA против NWS — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу NWS — P/E 31,50 vs 51,07 у FWONA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. NWS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,62% против 5,94% у FWONA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONA — 10,62%, NWS — 6,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0,62% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FWONA — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FWONA
Formula One Group
FWONANASDAQ
$94,08+$0,12 (+0,13%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 23,58 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.4
Качество
5.9
Рост
8.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
NWS
News Corporation
NWSNASDAQ
$32,41-$0,04 (-0,11%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 17,74 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.6
Качество
6.2
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FWONANWS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NWS оценён рынком дешевле: 31,50 против 51,07 у FWONA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NWS оценён ниже: 1,97 против 5,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 2,12 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 12,08 vs 16,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NWS составляет 6,62%, что превышает показатель FWONA (5,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONA впереди: 10,62% против 6,35% у NWS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0,01, NWS — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FWONANWS
ПоказательFWONANWSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E51,0731,50
P/B3,082,12
P/S5,431,97
PEG0,661,23
EV/EBITDA16,3412,08
Рентабельность
ROE5,94%6,62%
ROA2,90%3,69%
Валовая маржа32,82%56,89%
Операц. маржа12,33%11,40%
Чистая маржа10,62%6,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,33
Текущая ликв.1,271,62
Быстрая ликв.1,271,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,62%
Коэфф. выплат0,00%35,60%
EPS$1,84$1,03
Балансовая стоим.$33,51$16,60

Технический анализ

Техническая картина в пользу NWS: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FWONA — 62,1, NWS — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONA на 7,9%, NWS на 6,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONA — 16,7 (нет тренда), NWS — 23,8 (слабый тренд). Волатильность: бета FWONA — 0,26, NWS — 0,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NWS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONANWS
Общая оценка
68
76
Осцилляторы
58
61
Тренд
72
67
Объём
50
69
Волатильность
50
53
ИндикаторFWONANWSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,1355,60
Stochastic %K86,6349,91
CCI (20)103,6792,82
MFI39,2263,82
Williams %R-13,37-50,09
MACD гистограмма-0,140,13
Momentum (10)4,892,26
Тренд
ADX16,6823,80
Цена vs EMA 9+3,36%+0,13%
Цена vs EMA 20+4,07%+2,13%
Цена vs SMA 50+7,89%+6,13%
Цена vs SMA 200+11,55%+9,84%
Объём
CMF0,040,10
Volume Ratio90,2577,04
Волатильность и статистика
Beta0,260,28
ATR %2,70%3,30%
Sharpe (1г)0,26-0,16
RS Rating44,0031,00
52w от хая-5,59-8,80
BB ширина7,7912,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FWONA — +22,70%, NWS — +6,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, NWS — 573 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, NWS — 811 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFWONANWSЛидер
Выручка4,48 млрд $9,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.70%+6.80%
Чистая прибыль555 млн $573 млн $
Рост прибыли (г/г)—+23.50%—
EPS (TTM)$2,22$1,03
Операц. Cash Flow870 млн $1,24 млрд $
Free Cash Flow751 млн $811 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NWS обеспечивает 0,62% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

ПоказательFWONANWSЛидер
Див. доходность—0,62%
Годовые дивиденды—$0,20
Коэфф. выплат—35,60%
Лет выплат012
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,10%), NWS — в ноябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FWONA — март (-1,86%), для NWS — октябрь (-2,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14,28% против +11,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FWONA
+0,9
-1,4
-1,9
+1,3
+3,0
+1,5
+3,5
+2,1
+1,7
-1,4
+4,1
+0,8
NWS
+3,0
-1,7
-1,2
+1,0
+2,6
+0,5
+2,5
+2,1
-1,2
-2,1
+6,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или News Corporation?
Мультипликатор P/E у News Corporation ниже (31,50 vs 51,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FWONA или NWS?
ROE FWONA — 5,94%, NWS — 6,62%. NWS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Formula One Group и News Corporation?
News Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,62%. Formula One Group дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или News Corporation?
По объёму выручки: FWONA — 4,48 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FWONA или NWS?
Чистая маржа FWONA — 10,62%, NWS — 6,35%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FWONA или NWS?
Технический скоринг: FWONA — 68/100, NWS — 76/100. NWS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FWONA или NWS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FWONA выигрывает 23, NWS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией