Сравнение FWONA vs NWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FWONA оценён рынком дешевле: 24.72 против 39.12 у NWS (разница составляет 36.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NWS оценён ниже: 1.85 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 1.94 против 2.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 11.32 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FWONA составляет 10.72%, что превышает показатель NWS (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONA впереди: 17.66% против 4.83% у NWS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0.65, NWS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FWONA | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.72 | 39.12 | |
| P/B | 2.68 | 1.94 | |
| P/S | 4.36 | 1.85 | |
| PEG | 0.02 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 16.91 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.72% | 4.88% | |
| ROA | 5.27% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 33.06% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 15.32% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 17.66% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $3.35 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $33.61 | $16.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FWONA — 53.1, NWS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONA на 3.2%, NWS на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). NWS демонстрирует выраженный тренд, а FWONA — нет. Волатильность: бета FWONA — 0.42, NWS — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FWONA | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.15 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 50.33 | 19.20 | |
| CCI (20) | 17.09 | -144.87 | |
| MFI | 50.36 | 57.02 | |
| Williams %R | -49.67 | -80.80 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 1.17 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 26.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.03% | -1.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.58% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.16% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | -1.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 74.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.53 | |
| ATR % | 2.70% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | -0.52 | |
| RS Rating | 34.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -16.76 | -16.53 | |
| BB ширина | 9.87 | 6.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, NWS — 464 млн $. FWONA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, NWS — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FWONA | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 555 млн $ | 464 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.22 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 870 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 751 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWS обеспечивает 0.67% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FWONA | NWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), NWS — в ноябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FWONA — март (-1.86%), для NWS — октябрь (-2.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +12.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или News Corporation?
У кого выше рентабельность — FWONA или NWS?
Какие дивиденды у Formula One Group и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или News Corporation?
У кого выше маржинальность — FWONA или NWS?
Какая акция лучше по технике — FWONA или NWS?
Что лучше купить — FWONA или NWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией