Сравнение FWONA vs NFLX

Тикер 1

Тикер 2

FWONA22

13NFLX

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Formula One Group (FWONA) и Netflix, Inc. (NFLX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NFLX крупнее в 18.3× (376,02 млрд $ vs 20,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FWONA выглядит привлекательнее: 24.72 против 27.81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 10.72% у FWONA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, FWONA — 17.66%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу FWONA: скоринг 51/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 22:13 — убедительное преимущество FWONA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

89,30 $+1,21 $ (+1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 376,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FWONANFLX

Фундаментальный анализ

FWONA торгуется с P/E 24.72, тогда как NFLX — с P/E 27.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FWONA: 4.36 vs 7.91 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FWONA дешевле: 2.68 против 11.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 11.03 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель FWONA (10.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 17.66% у FWONA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0.65, NFLX — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FWONANFLX

Показатель	FWONA	NFLX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	27.81
P/B	2.68	11.95
P/S	4.36	7.91
PEG	0.02	0.61
EV/EBITDA	16.91	11.03
Рентабельность
ROE	10.72%	49.24%
ROA	5.27%	21.92%
Валовая маржа	33.06%	49.03%
Операц. маржа	15.32%	29.72%
Чистая маржа	17.66%	28.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.54
Текущая ликв.	1.35	1.41
Быстрая ликв.	1.35	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.35	$3.17
Балансовая стоим.	$33.61	$7.37

Технический анализ

По техническому скорингу FWONA сильнее: 51/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONA составляет 53.1 (нейтральная зона), у NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FWONA выше на 3.2%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), NFLX — 18.6 (нет тренда). FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 0.43 у NFLX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FWONANFLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	NFLX
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	41.66
Stochastic %K	50.33	31.15
CCI (20)	17.09	-52.34
MFI	50.36	42.60
Williams %R	-49.67	-68.85
MACD гистограмма	-0.12	0.13
Momentum (10)	1.17	-0.18
Тренд
ADX	17.81	18.62
Цена vs EMA 9	+0.03%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+0.58%	-2.09%
Цена vs SMA 50	+3.16%	-6.18%
Цена vs SMA 200	-3.23%	-14.25%
Объём
CMF	-0.03	-0.20
Volume Ratio	87.94	65.26
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.43
ATR %	2.70%	2.95%
Sharpe (1г)	-0.43	-0.88
RS Rating	34.00	19.00
52w от хая	-16.76	-34.32
BB ширина	9.87	10.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, NFLX — 10,98 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FWONA	NFLX
Выручка	4,48 млрд $	45,18 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	10,98 млрд $
EPS (TTM)	$2.22	$2.58
Операц. Cash Flow	870 млн $	10,15 млрд $
Free Cash Flow	751 млн $	9,46 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FWONA	NFLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4.10%), а NFLX — на январе (+6.85%). Слабые месяцы: для FWONA — март (-1.86%), для NFLX — апрель (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NFLX: +22.32% против +14.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

NFLX

+6.8

+1.4

+0.2

-3.0

+6.2

+2.9

-0.5

+3.1

-1.3

+5.4

+1.9

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Netflix, Inc.?

По P/E Formula One Group оценена ниже: 24.72 против 27.81. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FWONA или NFLX?

ROE FWONA — 10.72%, NFLX — 49.24%. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Formula One Group и Netflix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Netflix, Inc.?

По объёму выручки: FWONA — 4,48 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FWONA или NFLX?

Чистая маржа FWONA — 17.66%, NFLX — 28.52%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FWONA или NFLX?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, NFLX — 23/100. FWONA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или NFLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FWONA выигрывает 22, NFLX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией