Сравнение FWONA vs MSGS

Тикер 1

Тикер 2

FWONA21

19MSGS

FWONA против MSGS — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FWONA крупнее в 2.4× (20,58 млрд $ vs 8,48 млрд $). MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONA прибылен с P/E 24.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала FWONA составляет 10.72%, что превышает показатель MSGS (7.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MSGS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FWONA — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Madison Square Garden Sports Corp.

MSGSNYSE

352,31 $-0,84 $ (-0,24%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 8,48 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.8

Качество

3.4

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FWONAMSGS

Фундаментальный анализ

P/E у MSGS отрицательный (-382.12) — компания генерирует убытки. FWONA прибылен, P/E составляет 24.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FWONA оценён ниже: 4.36 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FWONA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.72% против 7.74% у MSGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0.65, MSGS — -3.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FWONAMSGS

Показатель	FWONA	MSGS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	-382.12
P/B	2.68	-28.87
P/S	4.36	7.88
PEG	0.02	0.85
EV/EBITDA	16.91	-1517.21
Рентабельность
ROE	10.72%	7.74%
ROA	5.27%	-1.48%
Валовая маржа	33.06%	22.88%
Операц. маржа	15.32%	-2.28%
Чистая маржа	17.66%	-2.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	-3.95
Текущая ликв.	1.35	0.46
Быстрая ликв.	1.35	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	-2.11%
EPS	$3.35	$-0.92
Балансовая стоим.	$33.61	$-12.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSGS: скоринг 72/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FWONA — 53.1, MSGS — 65.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONA на 3.2%, MSGS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. Сила тренда по ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), MSGS — 9.8 (нет тренда). Волатильность: бета FWONA — 0.42, MSGS — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONAMSGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	MSGS
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	65.17
Stochastic %K	50.33	81.70
CCI (20)	17.09	134.15
MFI	50.36	52.07
Williams %R	-49.67	-18.30
MACD гистограмма	-0.12	1.09
Momentum (10)	1.17	18.23
Тренд
ADX	17.81	9.83
Цена vs EMA 9	+0.03%	+1.62%
Цена vs EMA 20	+0.58%	+3.34%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+7.27%
Цена vs SMA 200	-3.23%	+34.01%
Объём
CMF	-0.03	0.19
Volume Ratio	87.94	66.52
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.65
ATR %	2.70%	3.14%
Sharpe (1г)	-0.43	1.98
RS Rating	34.00	87.00
52w от хая	-16.76	-2.03
BB ширина	9.87	9.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как FWONA генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FWONA	MSGS
Выручка	4,48 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	-22,44 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$-0.93
Операц. Cash Flow	870 млн $	91,61 млн $
Free Cash Flow	751 млн $	87,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MSGS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONA	MSGS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$7.00
Коэфф. выплат	—	-2.11%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), MSGS — в декабре (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FWONA — март (-1.86%), для MSGS — март (-1.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +11.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

MSGS

+0.3

+4.1

-1.9

+1.7

-0.6

+0.6

+3.1

-1.0

-0.0

-1.0

+2.4

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Madison Square Garden Sports Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FWONA или MSGS?

ROE FWONA — 10.72%, MSGS — 7.74%. FWONA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Formula One Group и Madison Square Garden Sports Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Madison Square Garden Sports Corp.?

По объёму выручки: FWONA — 4,48 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FWONA или MSGS?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, MSGS — 72/100. MSGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или MSGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FWONA выигрывает 21, MSGS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией