Сравнение FWONA vs LION

Тикер 1

Тикер 2

FWONA18

22LION

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Formula One Group (FWONA) и Lionsgate Studios Corp. (LION). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FWONA крупнее в 5.5× (20,58 млрд $ vs 3,75 млрд $). Убыточность LION (P/E -14.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FWONA показывает P/E 24.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.86% против 10.72% у FWONA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Lionsgate Studios Corp.

LIONNYSE

12,91 $+0,31 $ (+2,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 3,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.7

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FWONALION

Фундаментальный анализ

LION имеет отрицательный P/E (-14.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONA прибылен с P/E 24.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LION: 1.31 vs 4.36 у FWONA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LION составляет 20.86%, что превышает показатель FWONA (10.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LION (-8.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FWONA — 0.65, LION — -0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FWONALION

Показатель	FWONA	LION
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	-14.81
P/B	2.68	-2.86
P/S	4.36	1.31
PEG	0.02	0.22
EV/EBITDA	16.91	2.79
Рентабельность
ROE	10.72%	20.86%
ROA	5.27%	-4.70%
Валовая маржа	33.06%	34.32%
Операц. маржа	15.32%	2.63%
Чистая маржа	17.66%	-8.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	-0.12
Текущая ликв.	1.35	0.46
Быстрая ликв.	1.35	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.35	$-0.85
Балансовая стоим.	$33.61	$-3.90

Технический анализ

По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 51/100 у FWONA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FWONA составляет 53.1 (нейтральная зона), у LION — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FWONA на 3.2%, LION на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LION выше SMA 200 (+49.1%), FWONA — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), LION — 27.1 (выраженный тренд). LION демонстрирует выраженный тренд, а FWONA — нет. FWONA менее волатилен — бета 0.42 против 0.94 у LION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FWONALION

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	LION
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	61.90
Stochastic %K	50.33	63.72
CCI (20)	17.09	50.46
MFI	50.36	53.68
Williams %R	-49.67	-36.28
MACD гистограмма	-0.12	-0.07
Momentum (10)	1.17	-0.16
Тренд
ADX	17.81	27.14
Цена vs EMA 9	+0.03%	+0.92%
Цена vs EMA 20	+0.58%	+3.18%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+14.01%
Цена vs SMA 200	-3.23%	+49.14%
Объём
CMF	-0.03	0.01
Volume Ratio	87.94	113.11
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.94
ATR %	2.70%	3.91%
Sharpe (1г)	-0.43	1.27
RS Rating	34.00	88.00
52w от хая	-16.76	-3.15
BB ширина	9.87	12.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FWONA — 4,48 млрд $, LION — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LION убыточен (чистая прибыль -246,70 млн $), тогда как FWONA генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FWONA генерирует 751 млн $, LION — -78,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FWONA	LION
Выручка	4,48 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	-246,70 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$-0.85
Операц. Cash Flow	870 млн $	-65,60 млн $
Free Cash Flow	751 млн $	-78,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LION выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONA	LION
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	3.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FWONA приходится на ноябре (+4.10%), а LION — на декабре (+8.38%). Слабые месяцы: для FWONA — март (-1.86%), для LION — июнь (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

LION

-1.5

+5.4

-1.3

+6.3

-5.3

-5.8

-2.6

+0.5

+4.6

-1.4

+6.2

+8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Lionsgate Studios Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FWONA или LION?

ROE FWONA — 10.72%, LION — 20.86%. LION демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Formula One Group и Lionsgate Studios Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Lionsgate Studios Corp.?

По объёму выручки: FWONA — 4,48 млрд $, LION — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FWONA или LION?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, LION — 72/100. LION имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или LION?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FWONA выигрывает 18, LION — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией