Сравнение FWONA vs FWONK

Тикер 1

Тикер 2

FWONA11

8FWONK

Formula One Group (FWONA) и Formula One Group (FWONK) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E FWONK оценён рынком дешевле: 24.72 против 24.72 у FWONA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FWONK — 10.72%, у FWONA — 10.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FWONK удерживает чистую маржу на уровне 17.66%, опережая FWONA (17.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 11:8 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Formula One Group

FWONKNASDAQ

89,20 $-1,24 $ (-1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 22,35 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FWONAFWONK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FWONK с P/E 24.72 (у FWONA — 24.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA FWONK — 16.91, у FWONA — 16.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FWONK (10.72% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FWONK — 17.66%, у FWONA — 17.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FWONA — 0.65, у FWONK — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FWONAFWONK

Показатель	FWONA	FWONK
Мультипликаторы оценки
P/E	24.72	24.72
P/B	2.68	2.68
P/S	4.36	4.36
PEG	0.02	0.02
EV/EBITDA	16.91	16.91
Рентабельность
ROE	10.72%	10.72%
ROA	5.27%	5.27%
Валовая маржа	33.06%	33.06%
Операц. маржа	15.32%	15.32%
Чистая маржа	17.66%	17.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.65
Текущая ликв.	1.35	1.35
Быстрая ликв.	1.35	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.35	$3.35
Балансовая стоим.	$33.61	$33.61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FWONA — 53.1, FWONK — 53.0. Обе акции находятся в одной зоне. FWONA и FWONK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FWONA — 17.8 (нет тренда), FWONK — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONK — 0.40, FWONA — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FWONAFWONK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FWONA	FWONK
Осцилляторы
RSI (14)	53.15	53.04
Stochastic %K	50.33	37.86
CCI (20)	17.09	21.87
MFI	50.36	62.20
Williams %R	-49.67	-62.14
MACD гистограмма	-0.12	-0.08
Momentum (10)	1.17	1.78
Тренд
ADX	17.81	11.55
Цена vs EMA 9	+0.03%	-1.46%
Цена vs EMA 20	+0.58%	-0.75%
Цена vs SMA 50	+3.16%	+1.86%
Цена vs SMA 200	-3.23%	-4.94%
Объём
CMF	-0.03	-0.06
Volume Ratio	87.94	120.51
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.40
ATR %	2.70%	2.97%
Sharpe (1г)	-0.43	-0.38
RS Rating	34.00	36.00
52w от хая	-16.76	-18.44
BB ширина	9.87	11.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FWONA генерирует 4,48 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FWONA — 555 млн $, FWONK — 555 млн $. FWONK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FWONA — 751 млн $, FWONK — 751 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FWONA	FWONK
Выручка	4,48 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	555 млн $	555 млн $
EPS (TTM)	$2.22	$2.22
Операц. Cash Flow	870 млн $	870 млн $
Free Cash Flow	751 млн $	751 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FWONK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	FWONA	FWONK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.25
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FWONA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), FWONK — в ноябре (+4.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FWONA — март (-1.86%), FWONK — октябрь (-1.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONK: +14.89% против +14.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

FWONK

+1.0

-1.3

-1.0

+0.9

+2.1

+2.8

+3.7

+2.2

+1.0

-1.5

+4.0

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Formula One Group или Formula One Group?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24.72 vs 24.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FWONA или FWONK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FWONA — 10.72%, FWONK — 10.72%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Formula One Group и Formula One Group?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Formula One Group или Formula One Group?

Выручка FWONA за TTM — 4,48 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. FWONK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FWONA или FWONK?

Чистая маржа FWONA — 17.66%, FWONK — 17.66%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FWONA или FWONK?

Технический скоринг: FWONA — 51/100, FWONK — 48/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FWONA или FWONK?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:8 в пользу FWONA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией