ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTV vs VNT

Тикер 1
Тикер 2
FTV22
23VNT
Fortive Corporation (FTV) и Vontier Corporation (VNT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTV крупнее в 3,9× (18,69 млрд $ vs 4,82 млрд $). VNT торгуется с P/E 14,09, тогда как FTV — с P/E 35,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE VNT — 28,25%, у FTV — 8,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTV удерживает чистую маржу на уровне 12,38%, опережая VNT (11,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTV предлагает более высокую дивидендную доходность (0,39% vs 0,29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VNT сильнее: 78/100 против 64/100 у FTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FTV и VNT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FTV
Fortive Corporation
FTVNYSE
$61,89+$0,14 (+0,23%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 18,69 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.6
Качество
5.6
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
VNT
Vontier Corporation
VNTNYSE
$34,23-$0,01 (-0,03%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,82 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.7
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

FTVVNT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 14,09 vs 35,90 у FTV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1,57 против 4,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FTV — 3,10, у VNT — 4,01. EV/EBITDA VNT — 11,13, у FTV — 20,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (28,25% vs 8,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTV — 12,38%, у VNT — 11,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0,58, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTVVNT
ПоказательFTVVNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,9014,09
P/B3,104,01
P/S4,321,57
PEG-1,57-1,85
EV/EBITDA20,3211,13
Рентабельность
ROE8,52%28,25%
ROA4,60%8,63%
Валовая маржа63,23%46,62%
Операц. маржа18,23%18,95%
Чистая маржа12,38%11,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,581,62
Текущая ликв.1,241,25
Быстрая ликв.1,000,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,39%0,29%
Коэфф. выплат10,55%4,14%
EPS$1,76$2,49
Балансовая стоим.$19,92$8,59

Технический анализ

VNT набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FTV — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 53,1 (нейтральная зона), VNT — 66,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTV и VNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,1% и +13,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTV выше SMA 200 (+7,9%), VNT — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. ADX: FTV — 11,2 (нет тренда), VNT — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTV стабильнее (0,64 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTVVNT
Общая оценка
64
78
Осцилляторы
52
66
Тренд
60
65
Объём
63
69
Волатильность
55
53
ИндикаторFTVVNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,1366,52
Stochastic %K60,2567,22
CCI (20)38,56118,54
MFI58,4675,89
Williams %R-39,75-32,78
MACD гистограмма0,070,33
Momentum (10)-1,172,40
Тренд
ADX11,2435,64
Цена vs EMA 9+1,16%+1,91%
Цена vs EMA 20+1,17%+5,95%
Цена vs SMA 50+1,13%+13,50%
Цена vs SMA 200+7,94%-2,66%
Объём
CMF0,010,14
Volume Ratio47,6895,88
Волатильность и статистика
Beta0,641,07
ATR %2,54%3,10%
Sharpe (1г)0,96-0,55
RS Rating66,0022,00
52w от хая-4,35-28,96
BB ширина8,5922,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNT растёт быстрее по выручке: +3,20% год к году против -17,50% у FTV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, VNT — 406,10 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTVVNTЛидер
Выручка5,14 млрд $3,08 млрд $
Рост выручки (г/г)-17.50%+3.20%
Чистая прибыль579,20 млн $406,10 млн $
Рост прибыли (г/г)-30.50%-3.80%
EPS (TTM)$1,75$2,77
Операц. Cash Flow1,08 млрд $511 млн $
Free Cash Flow978,10 млн $441,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTV — 0,39%, VNT — 0,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FTV — 11 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTV — 10,55%, VNT — 4,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFTVVNTЛидер
Див. доходность0,39%0,29%
Годовые дивиденды$0,12$0,05
Коэфф. выплат10,55%4,14%
Лет выплат116
CAGR дивидендов (5л)-15,59%-7,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5,02%), для VNT — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2,47%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTV: +10,51% против +3,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTV
+2,6
+1,3
-2,5
-0,5
+0,2
+2,5
+1,5
+2,1
+0,3
-1,7
+5,0
-0,4
VNT
+2,5
+3,3
-2,2
-1,8
+2,2
-1,9
+5,9
+0,8
-7,6
-1,2
+3,2
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Vontier Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vontier Corporation: P/E 14,09 против 35,90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTV или VNT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTV — 8,52%, VNT — 28,25%. Преимущество у VNT.
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Vontier Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FTV — 0,39%, VNT — 0,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Vontier Corporation?
Выручка FTV за TTM — 5,14 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. FTV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTV или VNT?
Чистая маржа FTV — 12,38%, VNT — 11,34%. FTV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTV или VNT?
Технический скоринг: FTV — 64/100, VNT — 78/100. VNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTV или VNT?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу VNT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией