Сравнение FTV vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FTV оценён рынком дешевле: 33.61 против 87.89 у VICR (разница составляет 61.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FTV оценён ниже: 3.80 против 25.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у VICR — 15.94. EV/EBITDA FTV — 19.11, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICR — 20.22%, у FTV — 7.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая FTV (11.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 87.89 | |
| P/B | 3.00 | 15.94 | |
| P/S | 3.80 | 25.26 | |
| PEG | -1.27 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 20.22% | |
| ROA | 4.69% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $16.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VICR: скоринг 72/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTV — 47.3, VICR — 53.8. Обе акции находятся в одной зоне. FTV и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +22.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), VICR — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTV — 0.73, VICR — 3.00. VICR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 53.75 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 43.45 | |
| CCI (20) | -133.03 | -15.31 | |
| MFI | 30.39 | 44.09 | |
| Williams %R | -61.58 | -56.55 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -5.46 | |
| Momentum (10) | -1.37 | 6.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 20.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +22.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +105.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 50.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 3.00 | |
| ATR % | 2.40% | 8.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 2.71 | |
| RS Rating | 50.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -15.32 | |
| BB ширина | 7.18 | 27.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTV генерирует 5,14 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, VICR — 118,56 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0.41% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FTV — 11 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FTV | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.02%), VICR — в июле (+17.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — FTV или VICR?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — FTV или VICR?
Какая акция лучше по технике — FTV или VICR?
Что лучше купить — FTV или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией