Сравнение FTV vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

FTV24

16TRMB

Инвесторы часто выбирают между FTV и TRMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TRMB торгуется с P/E 28.77, тогда как FTV — с P/E 33.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TRMB составляет 7.95%, что превышает показатель FTV (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 11.48% у FTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0.41% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FTV сильнее: 35/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу FTV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fortive Corporation

FTVNYSE

59,02 $-0,01 $ (-0,02%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,99 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.9

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FTVTRMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRMB — P/E 28.77 vs 33.61 у FTV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 19.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.95% против 7.39% у FTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRMB — 12.37%, FTV — 11.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FTVTRMB

Показатель	FTV	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	33.61	28.77
P/B	3.00	2.33
P/S	3.80	3.54
PEG	-1.27	-0.42
EV/EBITDA	19.11	17.46
Рентабельность
ROE	7.39%	7.95%
ROA	4.69%	5.07%
Валовая маржа	61.83%	68.06%
Операц. маржа	17.73%	17.82%
Чистая маржа	11.48%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.25
Текущая ликв.	0.71	1.01
Быстрая ликв.	0.57	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.41%	0.00%
Коэфф. выплат	15.34%	0.00%
EPS	$1.76	$1.95
Балансовая стоим.	$19.65	$24.04

Технический анализ

FTV набирает 35 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTV выше на 1.4%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTV выше SMA 200 (+9.8%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). TRMB демонстрирует выраженный тренд, а FTV — нет. По бете FTV стабильнее (0.73 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTVTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTV	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	47.27	30.36
Stochastic %K	38.42	18.61
CCI (20)	-133.03	-94.12
MFI	30.39	19.24
Williams %R	-61.58	-81.39
MACD гистограмма	-0.34	-0.81
Momentum (10)	-1.37	-7.45
Тренд
ADX	18.93	31.43
Цена vs EMA 9	-0.37%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-0.85%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+1.36%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+9.77%	-25.02%
Объём
CMF	-0.19	-0.24
Volume Ratio	92.98	128.07
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.39
ATR %	2.40%	3.81%
Sharpe (1г)	0.26	-0.92
RS Rating	50.00	18.00
52w от хая	-5.78	-36.03
BB ширина	7.18	35.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, TRMB — 424 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTV	TRMB
Выручка	5,14 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	579,20 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$1.77
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	386,20 млн $
Free Cash Flow	978,10 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

Показатель	FTV	TRMB
Див. доходность	0.41%	—
Годовые дивиденды	$0.06	—
Коэфф. выплат	15.34%	—
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.52%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMB: +17.06% против +11.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTV

+2.6

+1.3

-2.5

-0.5

+0.4

+2.3

+2.1

+0.3

-1.7

+5.0

-0.4

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Trimble Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trimble Inc.: P/E 28.77 против 33.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FTV или TRMB?

ROE FTV — 7.39%, TRMB — 7.95%. TRMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortive Corporation и Trimble Inc.?

Fortive Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.41%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Trimble Inc.?

По объёму выручки: FTV — 5,14 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTV или TRMB?

Чистая маржа FTV — 11.48%, TRMB — 12.37%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTV или TRMB?

Технический скоринг: FTV — 35/100, TRMB — 22/100. FTV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTV или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTV выигрывает 24, TRMB — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией