Сравнение FTV vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEL торгуется с P/E 20.31, тогда как FTV — с P/E 33.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 3.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3.00 против 4.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 19.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 7.39% у FTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15.69%, FTV — 11.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 20.31 | |
| P/B | 3.00 | 4.46 | |
| P/S | 3.80 | 3.17 | |
| PEG | -1.27 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 22.71% | |
| ROA | 4.69% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 28.84% | |
| EPS | $1.76 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTV: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTV — 47.3, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTV выше на 1.4%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTV выше SMA 200 (+9.8%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), TEL — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета FTV — 0.73, TEL — 1.56. TEL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 32.17 | |
| CCI (20) | -133.03 | -119.31 | |
| MFI | 30.39 | 39.22 | |
| Williams %R | -61.58 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.56 | |
| ATR % | 2.40% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.66 | |
| RS Rating | 50.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -20.26 | |
| BB ширина | 7.18 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTV генерирует 5,14 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FTV платит 0.41%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FTV платит дивиденды 11 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTV — 15.34%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTV | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 28.84% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.02%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEL: +14.76% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — FTV или TEL?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — FTV или TEL?
Какая акция лучше по технике — FTV или TEL?
Что лучше купить — FTV или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией