Сравнение FTV vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 30.81 (у FTV — 33.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FTV оценён ниже: 3.80 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 19.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDY составляет 8.85%, что превышает показатель FTV (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 11.48% у FTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 30.81 | |
| P/B | 3.00 | 2.69 | |
| P/S | 3.80 | 4.57 | |
| PEG | -1.27 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 8.85% | |
| ROA | 4.69% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 19.03% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $228.73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FTV — 47.3, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTV выше на 1.4%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), TDY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета FTV — 0.73, TDY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FTV | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 25.59 | |
| CCI (20) | -133.03 | -123.12 | |
| MFI | 30.39 | 49.27 | |
| Williams %R | -61.58 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -3.00 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.97 | |
| ATR % | 2.40% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.84 | |
| RS Rating | 50.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -11.42 | |
| BB ширина | 7.18 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTV генерирует 5,14 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.02%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — FTV или TDY?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше маржинальность — FTV или TDY?
Какая акция лучше по технике — FTV или TDY?
Что лучше купить — FTV или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией