ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTV vs ST

Тикер 1
Тикер 2
FTV20
23ST
Инвесторы часто выбирают между FTV и ST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTV крупнее в 2.6× (17,99 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FTV — P/E 33.61 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.39% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTV — 11.48%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ST предлагает более высокую дивидендную доходность (1.01% vs 0.41%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 35/100 у FTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FTV и ST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FTV
Fortive Corporation
FTVNYSE
59,02 $-0,01 $ (-0,02%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 17,99 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.9
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
ST
Sensata Technologies Holding plc
STNYSE
47,46 $-0,28 $ (-0,59%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.9
Качество
5.3
Рост
4.2
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FTVST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FTV оценён рынком дешевле: 33.61 против 143.48 у ST (разница составляет 76.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 3.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 19.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTV составляет 7.39%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTV впереди: 11.48% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FTVST
ПоказательFTVSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.61143.48
P/B3.002.43
P/S3.801.86
PEG-1.27-0.68
EV/EBITDA19.1111.91
Рентабельность
ROE7.39%1.72%
ROA4.69%0.71%
Валовая маржа61.83%27.95%
Операц. маржа17.73%14.22%
Чистая маржа11.48%1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.571.00
Текущая ликв.0.712.75
Быстрая ликв.0.571.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.41%1.01%
Коэфф. выплат15.34%144.49%
EPS$1.76$0.33
Балансовая стоим.$19.65$19.61

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FTV — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), ST — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTV на 1.4%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), ST — 20.1 (слабый тренд). По бете FTV стабильнее (0.73 vs 2.04). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTVST
Общая оценка
35
82
Осцилляторы
44
61
Тренд
50
75
Объём
31
75
Волатильность
43
50
ИндикаторFTVSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.2764.52
Stochastic %K38.4281.44
CCI (20)-133.0384.35
MFI30.3964.33
Williams %R-61.58-18.56
MACD гистограмма-0.340.14
Momentum (10)-1.371.99
Тренд
ADX18.9320.06
Цена vs EMA 9-0.37%+2.22%
Цена vs EMA 20-0.85%+6.83%
Цена vs SMA 50+1.36%+20.51%
Цена vs SMA 200+9.77%+37.85%
Объём
CMF-0.190.26
Volume Ratio92.9860.67
Волатильность и статистика
Beta0.732.04
ATR %2.40%3.89%
Sharpe (1г)0.261.55
RS Rating50.0087.00
52w от хая-5.78-3.28
BB ширина7.1825.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, ST — 3,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, ST — 31,30 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFTVSTЛидер
Выручка5,14 млрд $3,70 млрд $
Чистая прибыль579,20 млн $31,30 млн $
EPS (TTM)$1.75$0.21
Операц. Cash Flow1,08 млрд $621,50 млн $
Free Cash Flow978,10 млн $490,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTV — 0.41%, ST — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FTV платит дивиденды 11 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTV — 15.34%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFTVSTЛидер
Див. доходность0.41%1.01%
Годовые дивиденды$0.06$0.24
Коэфф. выплат15.34%144.49%
Лет выплат11.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.52%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для ST — июле (+3.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTV: +11.07% против +2.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTV
+2.6
+1.3
-2.5
-0.5
+0.4
+2.3
+2.1
+2.1
+0.3
-1.7
+5.0
-0.4
ST
+0.6
-1.5
-4.6
+1.6
+2.0
+0.2
+3.5
-0.2
-0.7
-2.0
+2.0
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Sensata Technologies Holding plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fortive Corporation: P/E 33.61 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTV или ST?
ROE FTV — 7.39%, ST — 1.72%. FTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Sensata Technologies Holding plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FTV — 0.41%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Sensata Technologies Holding plc?
По объёму выручки: FTV — 5,14 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FTV или ST?
Чистая маржа FTV — 11.48%, ST — 1.30%. FTV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTV или ST?
Технический скоринг: FTV — 35/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTV или ST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик FTV выигрывает 20, ST — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией