Сравнение FTV vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FTV оценён рынком дешевле: 33.61 против 48.30 у SANM (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 3.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3.00 против 5.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 19.11 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SANM составляет 10.88%, что превышает показатель FTV (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTV впереди: 11.48% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 48.30 | |
| P/B | 3.00 | 5.18 | |
| P/S | 3.80 | 1.09 | |
| PEG | -1.27 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 10.88% | |
| ROA | 4.69% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $48.15 | |
Технический анализ
SANM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FTV — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), SANM — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTV на 1.4%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), SANM — 46.3 (выраженный тренд). SANM демонстрирует выраженный тренд, а FTV — нет. По бете FTV стабильнее (0.73 vs 2.04). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 47.42 | |
| CCI (20) | -133.03 | 42.70 | |
| MFI | 30.39 | 69.01 | |
| Williams %R | -61.58 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.04 | |
| ATR % | 2.40% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.82 | |
| RS Rating | 50.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -9.42 | |
| BB ширина | 7.18 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, SANM — 245,89 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для SANM — ноябре (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — FTV или SANM?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — FTV или SANM?
Какая акция лучше по технике — FTV или SANM?
Что лучше купить — FTV или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией