Сравнение FTV vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 35,88 (у PLXS — 39,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PLXS дешевле: 1,57 против 4,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3,10 против 4,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 20,31 vs 29,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLXS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,46% против 8,52% у FTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTV — 12,38%, PLXS — 4,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0,58, PLXS — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,88 | 39,07 | |
| P/B | 3,10 | 4,73 | |
| P/S | 4,32 | 1,57 | |
| PEG | -1,57 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | 20,31 | 29,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,52% | 12,46% | |
| ROA | 4,60% | 5,10% | |
| Валовая маржа | 63,23% | 10,04% | |
| Операц. маржа | 18,23% | 5,02% | |
| Чистая маржа | 12,38% | 4,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,49 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 10,55% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | $6,93 | |
| Балансовая стоим. | $19,92 | $57,16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 60/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FTV — 53,0 (нейтральная зона), PLXS — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTV выше на 1,1%, PLXS — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FTV — 12,0 (нет тренда), PLXS — 24,4 (слабый тренд). По бете FTV стабильнее (0,64 vs 1,75). Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,98 | 54,34 | |
| Stochastic %K | 59,69 | 59,34 | |
| CCI (20) | 28,96 | 98,39 | |
| MFI | 54,32 | 59,66 | |
| Williams %R | -40,31 | -40,66 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 3,09 | |
| Momentum (10) | -0,60 | 15,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,99 | 24,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,39% | +2,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,22% | +2,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,15% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,99% | +28,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 64,40 | 67,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,75 | |
| ATR % | 2,65% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 1,93 | |
| RS Rating | 66,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -4,41 | -11,55 | |
| BB ширина | 8,72 | 14,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLXS растёт быстрее по выручке: +1,80% год к году против -17,50% у FTV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, PLXS — 172,88 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.50% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 172,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.50% | +54.60% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $6,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0,39% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | 10,55% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5,02%), для PLXS — ноябре (+4,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2,47%), для PLXS — январь (-1,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +21,00% против +10,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — FTV или PLXS?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — FTV или PLXS?
Какая акция лучше по технике — FTV или PLXS?
Что лучше купить — FTV или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией