Сравнение FTV vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 33.61 (у PLXS — 36.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PLXS дешевле: 1.60 против 3.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3.00 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 19.11 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLXS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.83% против 7.39% у FTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTV — 11.48%, PLXS — 4.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 36.87 | |
| P/B | 3.00 | 4.64 | |
| P/S | 3.80 | 1.60 | |
| PEG | -1.27 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 12.83% | |
| ROA | 4.69% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $55.67 | |
Технический анализ
PLXS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, FTV — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), PLXS — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTV на 1.4%, PLXS на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), PLXS — 20.1 (слабый тренд). По бете FTV стабильнее (0.73 vs 1.67). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 55.38 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 34.17 | |
| CCI (20) | -133.03 | -39.28 | |
| MFI | 30.39 | 40.70 | |
| Williams %R | -61.58 | -65.83 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -2.76 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -4.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +10.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +46.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 65.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.67 | |
| ATR % | 2.40% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.83 | |
| RS Rating | 50.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -7.05 | |
| BB ширина | 7.18 | 10.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, PLXS — 172,88 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для PLXS — июле (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — FTV или PLXS?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — FTV или PLXS?
Какая акция лучше по технике — FTV или PLXS?
Что лучше купить — FTV или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией