ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTV vs OSIS

Тикер 1
Тикер 2
FTV27
14OSIS
Fortive Corporation (FTV) и OSI Systems, Inc. (OSIS) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTV крупнее в 5.3× (17,99 млрд $ vs 3,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSIS — P/E 22.88 vs 33.61 у FTV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует OSIS (16.74% vs 7.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTV — 11.48%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FTV сильнее: 35/100 против 27/100 у OSIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FTV уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FTV
Fortive Corporation
FTVNYSE
59,02 $-0,01 $ (-0,02%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 17,99 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.9
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
207,86 $-3,51 $ (-1,66%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,43 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.7
Качество
8.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FTVOSIS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 33.61 у FTV (разница составляет 31.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 3.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у OSIS — 3.89. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у FTV — 19.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSIS — 16.74%, у FTV — 7.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTV удерживает чистую маржу на уровне 11.48%, опережая OSIS (8.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FTVOSIS
ПоказательFTVOSISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.6122.88
P/B3.003.89
P/S3.801.93
PEG-1.273.20
EV/EBITDA19.1111.97
Рентабельность
ROE7.39%16.74%
ROA4.69%5.96%
Валовая маржа61.83%32.31%
Операц. маржа17.73%12.30%
Чистая маржа11.48%8.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.570.00
Текущая ликв.0.713.25
Быстрая ликв.0.572.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.41%0.00%
Коэфф. выплат15.34%0.00%
EPS$1.76$9.24
Балансовая стоим.$19.65$54.29

Технический анализ

FTV набирает 35 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTV торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTV выше SMA 200 (+9.8%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTV стабильнее (0.73 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTVOSIS
Общая оценка
35
27
Осцилляторы
44
45
Тренд
50
31
Объём
31
31
Волатильность
43
48
ИндикаторFTVOSISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.2726.68
Stochastic %K38.428.28
CCI (20)-133.03-85.33
MFI30.3917.79
Williams %R-61.58-91.72
MACD гистограмма-0.34-4.14
Momentum (10)-1.37-28.90
Тренд
ADX18.9338.39
Цена vs EMA 9-0.37%-3.90%
Цена vs EMA 20-0.85%-11.83%
Цена vs SMA 50+1.36%-21.54%
Цена vs SMA 200+9.77%-19.00%
Объём
CMF-0.19-0.18
Volume Ratio92.98112.31
Волатильность и статистика
Beta0.731.40
ATR %2.40%5.47%
Sharpe (1г)0.26-0.10
RS Rating50.0033.00
52w от хая-5.78-32.10
BB ширина7.1852.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, OSIS — 149,64 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTVOSISЛидер
Выручка5,14 млрд $1,71 млрд $
Чистая прибыль579,20 млн $149,64 млн $
EPS (TTM)$1.75$8.91
Операц. Cash Flow1,08 млрд $97,59 млн $
Free Cash Flow978,10 млн $56,09 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0.41% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

ПоказательFTVOSISЛидер
Див. доходность0.41%—
Годовые дивиденды$0.06—
Коэфф. выплат15.34%—
Лет выплат11.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.52%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для OSIS — ноябре (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSIS: +15.29% против +11.07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTV
+2.6
+1.3
-2.5
-0.5
+0.4
+2.3
+2.1
+2.1
+0.3
-1.7
+5.0
-0.4
OSIS
-0.6
+0.9
+0.8
+1.0
+2.8
+2.7
+2.1
+2.7
-1.2
-0.9
+7.5
-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или OSI Systems, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит OSI Systems, Inc.: P/E 22.88 против 33.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTV или OSIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTV — 7.39%, OSIS — 16.74%. Преимущество у OSIS.
Какие дивиденды у Fortive Corporation и OSI Systems, Inc.?
Fortive Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.41%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или OSI Systems, Inc.?
Выручка FTV за TTM — 5,14 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. FTV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTV или OSIS?
Чистая маржа FTV — 11.48%, OSIS — 8.42%. FTV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTV или OSIS?
Технический скоринг: FTV — 35/100, OSIS — 27/100. FTV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTV или OSIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу FTV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией