Сравнение FTV vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 33.61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FTV оценён ниже: 3.80 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у NXT — 7.98. EV/EBITDA FTV — 19.11, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXT — 28.31%, у FTV — 7.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая FTV (11.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 31.79 | |
| P/B | 3.00 | 7.98 | |
| P/S | 3.80 | 5.23 | |
| PEG | -1.27 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 28.31% | |
| ROA | 4.69% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NXT: скоринг 51/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTV — 47.3, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. FTV и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTV — 0.73, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 27.88 | |
| CCI (20) | -133.03 | -6.77 | |
| MFI | 30.39 | 50.43 | |
| Williams %R | -61.58 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.92 | |
| ATR % | 2.40% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.46 | |
| RS Rating | 50.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -20.00 | |
| BB ширина | 7.18 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTV генерирует 5,14 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0.41% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.02%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или NXT?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — FTV или NXT?
Какая акция лучше по технике — FTV или NXT?
Что лучше купить — FTV или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией