Сравнение FTV vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 35,88 (у NOVT — 104,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FTV дешевле: 4,32 против 5,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3,10 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 20,31 vs 39,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,52% против 4,90% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTV — 12,38%, NOVT — 6,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0,58, NOVT — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,88 | 104,64 | |
| P/B | 3,10 | 4,22 | |
| P/S | 4,32 | 5,75 | |
| PEG | -1,57 | -16,17 | |
| EV/EBITDA | 20,31 | 39,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,52% | 4,90% | |
| ROA | 4,60% | 2,89% | |
| Валовая маржа | 63,23% | 42,52% | |
| Операц. маржа | 18,23% | 10,43% | |
| Чистая маржа | 12,38% | 6,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 4,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 3,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 10,55% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | $1,51 | |
| Балансовая стоим. | $19,92 | $39,42 | |
Технический анализ
NOVT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FTV — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 53,0 (нейтральная зона), NOVT — 64,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTV на 1,1%, NOVT на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTV — 12,0 (нет тренда), NOVT — 23,2 (слабый тренд). По бете FTV стабильнее (0,64 vs 2,06). Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,98 | 64,19 | |
| Stochastic %K | 59,69 | 75,63 | |
| CCI (20) | 28,96 | 212,13 | |
| MFI | 54,32 | 58,25 | |
| Williams %R | -40,31 | -24,37 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,86 | |
| Momentum (10) | -0,60 | 24,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,99 | 23,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,39% | +7,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,22% | +10,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,15% | +7,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,99% | +23,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 64,40 | 96,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 2,06 | |
| ATR % | 2,65% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 0,90 | |
| RS Rating | 66,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -4,41 | -5,57 | |
| BB ширина | 8,72 | 20,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NOVT растёт быстрее по выручке: +3,30% год к году против -17,50% у FTV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, NOVT — 53,83 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.50% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.50% | -16.00% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $1,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0,39% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | 10,55% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5,02%), для NOVT — мае (+8,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2,47%), для NOVT — сентябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27,78% против +10,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или NOVT?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — FTV или NOVT?
Какая акция лучше по технике — FTV или NOVT?
Что лучше купить — FTV или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией