Сравнение FTV vs NOVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 33.61 (у NOVT — 115.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FTV дешевле: 3.80 против 5.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTV дешевле: 3.00 против 4.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTV оценён ниже: 19.11 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.39% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTV — 11.48%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTV — 0.57, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 115.59 | |
| P/B | 3.00 | 4.74 | |
| P/S | 3.80 | 5.44 | |
| PEG | -1.27 | -4.05 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 29.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 5.08% | |
| ROA | 4.69% | 2.99% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 41.48% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 11.63% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 5.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $32.43 | |
Технический анализ
NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, FTV — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTV на 1.4%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). NOVT демонстрирует выраженный тренд, а FTV — нет. По бете FTV стабильнее (0.73 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 64.19 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 72.17 | |
| CCI (20) | -133.03 | 78.81 | |
| MFI | 30.39 | 64.73 | |
| Williams %R | -61.58 | -27.83 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 1.17 | |
| Momentum (10) | -1.37 | 14.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 28.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | +3.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +19.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +25.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 75.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.05 | |
| ATR % | 2.40% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.51 | |
| RS Rating | 50.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -7.22 | |
| BB ширина | 7.18 | 32.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, NOVT — 53,83 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTV генерирует 978,10 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 980,60 млн $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 64,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 48,43 млн $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | NOVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для NOVT — мае (+6.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTV — март (-2.47%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Novanta Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или NOVT?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Novanta Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Novanta Inc.?
У кого выше маржинальность — FTV или NOVT?
Какая акция лучше по технике — FTV или NOVT?
Что лучше купить — FTV или NOVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией