Сравнение FTV vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

FTV21

22MKSI

Fortive Corporation (FTV) и MKS Inc. (MKSI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу FTV — P/E 33.61 vs 64.21 у MKSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MKSI — 12.24%, у FTV — 7.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTV удерживает чистую маржу на уровне 11.48%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность FTV составляет 0.41%, у MKSI — 0.29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, FTV — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Fortive Corporation

FTVNYSE

59,02 $-0,01 $ (-0,02%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,99 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

4.9

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FTVMKSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FTV оценён рынком дешевле: 33.61 против 64.21 у MKSI (разница составляет 47.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FTV оценён ниже: 3.80 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA FTV — 19.11, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKSI (12.24% vs 7.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTV — 11.48%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FTVMKSI

Показатель	FTV	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.61	64.21
P/B	3.00	7.47
P/S	3.80	5.17
PEG	-1.27	1.44
EV/EBITDA	19.11	23.93
Рентабельность
ROE	7.39%	12.24%
ROA	4.69%	3.75%
Валовая маржа	61.83%	43.61%
Операц. маржа	17.73%	14.76%
Чистая маржа	11.48%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.58
Текущая ликв.	0.71	1.11
Быстрая ликв.	0.57	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.41%	0.29%
Коэфф. выплат	15.34%	18.65%
EPS	$1.76	$4.85
Балансовая стоим.	$19.65	$41.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTV — 47.3, MKSI — 61.9. Обе акции находятся в одной зоне. FTV и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTV — 0.73, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTVMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTV	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	47.27	61.90
Stochastic %K	38.42	70.41
CCI (20)	-133.03	66.30
MFI	30.39	68.42
Williams %R	-61.58	-29.59
MACD гистограмма	-0.34	-1.32
Momentum (10)	-1.37	17.74
Тренд
ADX	18.93	19.05
Цена vs EMA 9	-0.37%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-0.85%	+5.62%
Цена vs SMA 50	+1.36%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+9.77%	+66.21%
Объём
CMF	-0.19	0.22
Volume Ratio	92.98	81.03
Волатильность и статистика
Beta	0.73	2.46
ATR %	2.40%	5.18%
Sharpe (1г)	0.26	2.61
RS Rating	50.00	97.00
52w от хая	-5.78	-4.69
BB ширина	7.18	21.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTV генерирует 5,14 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, MKSI — 295 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTV	MKSI
Выручка	5,14 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	579,20 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$4.39
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	978,10 млн $	497 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FTV платит 0.41%, MKSI — 0.29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FTV — 11 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTV — 15.34%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTV	MKSI
Див. доходность	0.41%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.06	$0.50
Коэфф. выплат	15.34%	18.65%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.52%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.02%), MKSI — в январе (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +11.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTV

+2.6

+1.3

-2.5

-0.5

+0.4

+2.3

+2.1

+0.3

-1.7

+5.0

-0.4

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или MKS Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortive Corporation ниже (33.61 vs 64.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTV или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTV — 7.39%, MKSI — 12.24%. Преимущество у MKSI.

Какие дивиденды у Fortive Corporation и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTV — 0.41%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или MKS Inc.?

Выручка FTV за TTM — 5,14 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. FTV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTV или MKSI?

Чистая маржа FTV — 11.48%, MKSI — 8.03%. FTV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTV или MKSI?

Технический скоринг: FTV — 35/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTV или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу MKSI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией