Сравнение FTV vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LFUS отрицательный (-275.75) — компания генерирует убытки. FTV прибылен, P/E составляет 33.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FTV оценён ниже: 3.80 против 4.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у LFUS — 4.40. EV/EBITDA FTV — 19.11, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. FTV генерирует прибыль с ROE 7.39%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | -275.75 | |
| P/B | 3.00 | 4.40 | |
| P/S | 3.80 | 4.48 | |
| PEG | -1.27 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | -1.57% | |
| ROA | 4.69% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 11.48% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | -183.16% | |
| EPS | $1.76 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $100.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LFUS: скоринг 72/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTV — 47.3, LFUS — 57.7. Обе акции находятся в одной зоне. FTV и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTV — 0.73, LFUS — 1.68. LFUS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 47.49 | |
| CCI (20) | -133.03 | 22.54 | |
| MFI | 30.39 | 54.14 | |
| Williams %R | -61.58 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.68 | |
| ATR % | 2.40% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.99 | |
| RS Rating | 50.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -8.82 | |
| BB ширина | 7.18 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTV генерирует 5,14 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FTV зарабатывает 579,20 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FTV платит 0.41%, LFUS — 0.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FTV — 11 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FTV | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | -183.16% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.02%), LFUS — в июле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LFUS: +18.07% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или LFUS?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTV или LFUS?
Что лучше купить — FTV или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией