Сравнение FTV vs KEYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FTV выглядит привлекательнее: 33.61 против 56.36. Премия к оценке KEYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FTV: 3.80 vs 9.64 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA FTV — 19.11, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KEYS (17.44% vs 7.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у FTV — 11.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у KEYS — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 56.36 | |
| P/B | 3.00 | 9.35 | |
| P/S | 3.80 | 9.64 | |
| PEG | -1.27 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 40.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 17.44% | |
| ROA | 4.69% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 17.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $36.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KEYS сильнее: 52/100 против 35/100 у FTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTV составляет 47.3 (нейтральная зона), у KEYS — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTV и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), KEYS — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTV менее волатилен — бета 0.73 против 1.71 у KEYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 50.17 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 35.70 | |
| CCI (20) | -133.03 | -76.52 | |
| MFI | 30.39 | 48.23 | |
| Williams %R | -61.58 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -4.01 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -24.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 24.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | -2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +6.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +50.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 266.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.71 | |
| ATR % | 2.40% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.97 | |
| RS Rating | 50.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -7.59 | |
| BB ширина | 7.18 | 11.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTV — 5,14 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 846 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $4.90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0.41% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTV приходится на ноябре (+5.02%), а KEYS — на ноябре (+8.04%). Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или KEYS?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Keysight Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTV или KEYS?
Какая акция лучше по технике — FTV или KEYS?
Что лучше купить — FTV или KEYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией