ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTV vs KEYS

Тикер 1
Тикер 2
FTV14
27KEYS
Сравнение Fortive Corporation (FTV) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KEYS крупнее в 3,2× (60,47 млрд $ vs 18,67 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 35,94 (у KEYS — 58,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KEYS — 17,44%, у FTV — 8,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17,25%, опережая FTV (12,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0,39% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу FTV: скоринг 75/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:14 — убедительное преимущество KEYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FTV
Fortive Corporation
FTVNYSE
$61,81+$0,27 (+0,44%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 18,67 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.6
Качество
5.6
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$353,85-$0,65 (-0,18%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 60,47 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FTVKEYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FTV выглядит привлекательнее: 35,94 против 58,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FTV: 4,33 vs 9,93 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FTV — 3,10, у KEYS — 9,67. EV/EBITDA FTV — 20,34, у KEYS — 42,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KEYS (17,44% vs 8,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у FTV — 12,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0,58, у KEYS — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTVKEYS
ПоказательFTVKEYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,9458,20
P/B3,109,67
P/S4,339,93
PEG-1,571,39
EV/EBITDA20,3442,23
Рентабельность
ROE8,52%17,44%
ROA4,60%8,95%
Валовая маржа63,23%63,67%
Операц. маржа18,23%18,17%
Чистая маржа12,38%17,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,580,44
Текущая ликв.1,241,90
Быстрая ликв.1,001,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,39%0,00%
Коэфф. выплат10,55%0,00%
EPS$1,76$6,07
Балансовая стоим.$19,92$36,60

Технический анализ

По техническому скорингу FTV сильнее: 75/100 против 68/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTV составляет 53,4 (нейтральная зона), у KEYS — 62,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTV и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,0% и +6,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 9,6 (нет тренда), KEYS — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTV менее волатилен — бета 0,64 против 1,82 у KEYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTVKEYS
Общая оценка
75
68
Осцилляторы
64
61
Тренд
60
72
Объём
69
44
Волатильность
55
53
ИндикаторFTVKEYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,3862,18
Stochastic %K61,1094,03
CCI (20)35,44140,72
MFI65,1245,91
Williams %R-38,90-5,97
MACD гистограмма0,124,41
Momentum (10)3,3341,16
Тренд
ADX9,5613,53
Цена vs EMA 9+0,74%+3,84%
Цена vs EMA 20+0,99%+6,20%
Цена vs SMA 50+0,97%+6,31%
Цена vs SMA 200+7,70%+28,69%
Объём
CMF0,09-0,04
Volume Ratio62,9668,37
Волатильность и статистика
Beta0,641,82
ATR %2,34%3,59%
Sharpe (1г)0,841,92
RS Rating67,0094,00
52w от хая-4,26-5,63
BB ширина8,4318,61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTV — 5,14 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KEYS: +8,00% г/г vs -17,50%. FTV показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTVKEYSЛидер
Выручка5,14 млрд $5,38 млрд $
Рост выручки (г/г)-17.50%+8.00%
Чистая прибыль579,20 млн $846 млн $
Рост прибыли (г/г)-30.50%+37.80%
EPS (TTM)$1,75$4,90
Операц. Cash Flow1,08 млрд $1,41 млрд $
Free Cash Flow978,10 млн $1,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0,39% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательFTVKEYSЛидер
Див. доходность0,39%—
Годовые дивиденды$0,12—
Коэфф. выплат10,55%—
Лет выплат110
CAGR дивидендов (5л)-15,59%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTV приходится на ноябре (+5,02%), а KEYS — на ноябре (+8,04%). Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2,47%), KEYS — март (-0,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +10,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTV
+2,6
+1,3
-2,5
-0,5
+0,2
+2,5
+1,5
+2,1
+0,3
-1,7
+5,0
-0,4
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Keysight Technologies, Inc.?
По P/E Fortive Corporation оценена ниже: 35,94 против 58,20. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FTV или KEYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTV — 8,52%, KEYS — 17,44%. Преимущество у KEYS.
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Keysight Technologies, Inc.?
Fortive Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,39%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Keysight Technologies, Inc.?
Выручка FTV за TTM — 5,14 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTV или KEYS?
Чистая маржа FTV — 12,38%, KEYS — 17,25%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTV или KEYS?
Технический скоринг: FTV — 75/100, KEYS — 68/100. FTV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTV или KEYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу KEYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией