Сравнение FTV vs JBL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTV с P/E 33.61 (у JBL — 45.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 3.80 у FTV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у FTV — 19.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 7.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTV — 11.48%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.57 у FTV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 45.44 | |
| P/B | 3.00 | 27.35 | |
| P/S | 3.80 | 1.11 | |
| PEG | -1.27 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 58.99% | |
| ROA | 4.69% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 9.04% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 4.32% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 2.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.27 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 4.33% | |
| EPS | $1.76 | $7.60 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $12.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JBL сильнее: 64/100 против 35/100 у FTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTV составляет 47.3 (нейтральная зона), у JBL — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTV и JBL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +12.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTV менее волатилен — бета 0.73 против 1.84 у JBL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 55.18 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 46.05 | |
| CCI (20) | -133.03 | -12.39 | |
| MFI | 30.39 | 41.99 | |
| Williams %R | -61.58 | -53.95 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -4.08 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -27.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | +1.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | +12.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | +41.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 77.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.84 | |
| ATR % | 2.40% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.89 | |
| RS Rating | 50.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -7.31 | |
| BB ширина | 7.18 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTV — 5,14 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 29,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 657 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $6.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 1,17 млрд $ |
Дивиденды
FTV и JBL — дивидендные акции. Доходность: FTV — 0.41%, JBL — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FTV — 11 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTV — 15.34%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTV | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 4.33% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTV приходится на ноябре (+5.02%), а JBL — на декабре (+6.00%). Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Jabil Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или JBL?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Jabil Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Jabil Inc.?
У кого выше маржинальность — FTV или JBL?
Какая акция лучше по технике — FTV или JBL?
Что лучше купить — FTV или JBL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией