Сравнение FTV vs ITRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у FTV — 33.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ITRI дешевле: 1.54 против 3.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у FTV — 3.00. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у FTV — 19.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITRI — 17.44%, у FTV — 7.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITRI удерживает чистую маржу на уровне 12.32%, опережая FTV (11.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0.57, у ITRI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTV | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.61 | 12.59 | |
| P/B | 3.00 | 2.26 | |
| P/S | 3.80 | 1.54 | |
| PEG | -1.27 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 19.11 | 7.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.39% | 17.44% | |
| ROA | 4.69% | 7.27% | |
| Валовая маржа | 61.83% | 38.82% | |
| Операц. маржа | 17.73% | 13.04% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 12.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.41% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $6.46 | |
| Балансовая стоим. | $19.65 | $36.41 | |
Технический анализ
FTV набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ITRI — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTV — 47.3 (нейтральная зона), ITRI — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTV торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как ITRI ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTV выше SMA 200 (+9.8%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTV. ADX: FTV — 18.9 (нет тренда), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTV стабильнее (0.73 vs 1.55). Значение ниже 0.8 делает FTV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.27 | 40.82 | |
| Stochastic %K | 38.42 | 38.55 | |
| CCI (20) | -133.03 | -90.71 | |
| MFI | 30.39 | 45.91 | |
| Williams %R | -61.58 | -61.45 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.37 | -1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.93 | 34.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.37% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.85% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.36% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.77% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 92.98 | 92.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.55 | |
| ATR % | 2.40% | 3.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.80 | |
| RS Rating | 50.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -5.78 | -42.71 | |
| BB ширина | 7.18 | 13.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTV — 5,14 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, ITRI — 301,06 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 301,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $6.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 403,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 380,85 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FTV обеспечивает 0.41% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FTV выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTV | ITRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.34% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTV — ноябре (+5.02%), для ITRI — мае (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2.47%), ITRI — март (-6.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITRI: +13.97% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Itron, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTV или ITRI?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Itron, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Itron, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTV или ITRI?
Какая акция лучше по технике — FTV или ITRI?
Что лучше купить — FTV или ITRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией