Сравнение FTNT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 49.14 у FTNT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) YOU дешевле: 33.19 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 106.71% у YOU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 27.49%, YOU — 17.92%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 36.43 | |
| P/B | 97.04 | 33.19 | |
| P/S | 13.40 | 6.62 | |
| PEG | 8.63 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 106.71% | |
| ROA | 19.78% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $2.65 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FTNT — 86.6, YOU — 66.3. FTNT в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета FTNT — 0.98, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 97.62 | |
| CCI (20) | 98.34 | 164.40 | |
| MFI | 93.35 | 85.78 | |
| Williams %R | -2.05 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.06 | |
| ATR % | 3.44% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.71 | |
| RS Rating | 66.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -0.34 | |
| BB ширина | 67.03 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, YOU — 109,17 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или YOU?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или YOU?
Какая акция лучше по технике — FTNT или YOU?
Что лучше купить — FTNT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией