Сравнение FTNT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 33,97 vs 55,82 у FTNT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 5,16 против 15,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) YOU дешевле: 25,04 против 75,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 17,26 vs 39,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 187,95% против 82,40% у YOU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 28,17%, YOU — 14,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0,32, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,82 | 33,97 | |
| P/B | 75,74 | 25,04 | |
| P/S | 15,56 | 5,16 | |
| PEG | 4,28 | -1,73 | |
| EV/EBITDA | 39,64 | 17,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | 82,40% | |
| ROA | 19,53% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 32,43% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 28,17% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $2,88 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $2,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 66/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTNT — 53,8, YOU — 40,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 4,4%, YOU — ниже на -5,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FTNT — 34,0 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета YOU — 0,74, FTNT — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,80 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 56,04 | 1,61 | |
| CCI (20) | 33,13 | -111,57 | |
| MFI | 60,46 | 53,51 | |
| Williams %R | -43,96 | -98,39 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 7,27 | -0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 16,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | -5,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | -5,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,43% | -5,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,75% | +13,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 72,47 | 140,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,74 | |
| ATR % | 4,44% | 6,81% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | 0,97 | |
| RS Rating | 84,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -7,23 | -25,69 | |
| BB ширина | 13,12 | 14,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YOU — +16,90%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, YOU — 109,17 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $2,44 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,46% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,61%), YOU — в феврале (+9,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0,77%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или YOU?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или YOU?
Какая акция лучше по технике — FTNT или YOU?
Что лучше купить — FTNT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией