Сравнение FTNT vs WK

Тикер 1

Тикер 2

FTNT29

10WK

Fortinet, Inc. (FTNT) и Workiva Inc. (WK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTNT крупнее в 33.8× (94,85 млрд $ vs 2,81 млрд $). FTNT торгуется с P/E 49.14, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FTNT побеждает по числу метрик: 29 против 10 у WK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FTNTWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 49.14 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTNTWK

Показатель	FTNT	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	194.56
P/B	97.04	-218.97
P/S	13.40	2.94
PEG	8.63	0.54
EV/EBITDA	35.88	97.86
Рентабельность
ROE	155.65%	-46.74%
ROA	19.78%	1.00%
Валовая маржа	80.67%	79.40%
Операц. маржа	31.06%	-0.26%
Чистая маржа	27.49%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	-62.90
Текущая ликв.	1.15	1.52
Быстрая ликв.	1.07	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$0.25
Балансовая стоим.	$1.34	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, WK — 45.3. FTNT в зоне зона перекупленности, а WK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT торгуется выше SMA 50 (41.9%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, FTNT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	WK
Осцилляторы
RSI (14)	86.62	45.25
Stochastic %K	97.95	48.87
CCI (20)	98.34	-40.56
MFI	93.35	46.78
Williams %R	-2.05	-51.13
MACD гистограмма	2.42	0.22
Momentum (10)	21.49	-2.27
Тренд
ADX	46.33	26.62
Цена vs EMA 9	+6.36%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+17.40%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+41.86%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+53.98%	-32.95%
Объём
CMF	0.49	0.09
Volume Ratio	65.80	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.07
ATR %	3.44%	5.63%
Sharpe (1г)	0.60	-0.49
RS Rating	66.00	16.00
52w от хая	-0.69	-48.48
BB ширина	67.03	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTNT	WK
Выручка	6,80 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$-0.47
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	140,07 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FTNT	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortinet, Inc. ниже (49.14 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTNT или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTNT — 155.65%, WK — -46.74%. Преимущество у FTNT.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка FTNT за TTM — 6,80 млрд $, WK — 884,57 млн $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTNT или WK?

Чистая маржа FTNT — 27.49%, WK — 1.53%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTNT или WK?

Технический скоринг: FTNT — 77/100, WK — 36/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией