Сравнение FTNT vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 55,82 vs 78,48 у WK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 3,67 против 15,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FTNT — 39,64, у WK — 56,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 187,95%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FTNT — 28,17%, у WK — 4,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,82 | 78,48 | |
| P/B | 75,74 | -37,33 | |
| P/S | 15,56 | 3,67 | |
| PEG | 4,28 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 39,64 | 56,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | -123,75% | |
| ROA | 19,53% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 32,43% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 28,17% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FTNT — 53,8, WK — 71,3. FTNT в зоне нейтральная зона, а WK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,4% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+55,8%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 34,0 (выраженный тренд), WK — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0,10, FTNT — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,80 | 71,31 | |
| Stochastic %K | 56,04 | 95,96 | |
| CCI (20) | 33,13 | 159,25 | |
| MFI | 60,46 | 55,25 | |
| Williams %R | -43,96 | -4,04 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 23,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | +6,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,43% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,75% | -2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 72,47 | 108,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,10 | |
| ATR % | 4,44% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -0,26 | |
| RS Rating | 84,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -7,23 | -32,91 | |
| BB ширина | 13,12 | 26,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WK — +19,70%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,61%), WK — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или WK?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или WK?
Какая акция лучше по технике — FTNT или WK?
Что лучше купить — FTNT или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией