Сравнение FTNT vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 49.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 47.73 | |
| P/B | 97.04 | 4.24 | |
| P/S | 13.40 | 3.51 | |
| PEG | 8.63 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 7.97% | |
| ROA | 19.78% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 86.6 (зона перекупленности), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 41.9%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WDAY. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.98 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 39.84 | |
| CCI (20) | 98.34 | -40.07 | |
| MFI | 93.35 | 42.11 | |
| Williams %R | -2.05 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.56 | |
| ATR % | 3.44% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.84 | |
| RS Rating | 66.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -55.63 | |
| BB ширина | 67.03 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, WDAY — 693 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или WDAY?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или WDAY?
Какая акция лучше по технике — FTNT или WDAY?
Что лучше купить — FTNT или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией