Сравнение FTNT vs U

Тикер 1

Тикер 2

FTNT30

10U

Инвесторы часто выбирают между FTNT и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTNT крупнее в 8.5× (94,85 млрд $ vs 11,15 млрд $). P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:10 — убедительное преимущество FTNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FTNTU

Фундаментальный анализ

Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTNTU

Показатель	FTNT	U
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	-16.95
P/B	97.04	3.83
P/S	13.40	5.95
PEG	8.63	0.29
EV/EBITDA	35.88	-39.15
Рентабельность
ROE	155.65%	-21.33%
ROA	19.78%	-10.30%
Валовая маржа	80.67%	59.38%
Операц. маржа	31.06%	-36.09%
Чистая маржа	27.49%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.75
Текущая ликв.	1.15	1.95
Быстрая ликв.	1.07	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$-1.55
Балансовая стоим.	$1.34	$7.46

Технический анализ

FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	U
Осцилляторы
RSI (14)	86.62	52.03
Stochastic %K	97.95	18.74
CCI (20)	98.34	-60.15
MFI	93.35	46.22
Williams %R	-2.05	-81.26
MACD гистограмма	2.42	-0.28
Momentum (10)	21.49	-1.05
Тренд
ADX	46.33	31.12
Цена vs EMA 9	+6.36%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+17.40%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+41.86%	+11.19%
Цена vs SMA 200	+53.98%	-22.97%
Объём
CMF	0.49	0.01
Volume Ratio	65.80	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.98	2.38
ATR %	3.44%	5.97%
Sharpe (1г)	0.60	0.54
RS Rating	66.00	61.00
52w от хая	-0.69	-49.70
BB ширина	67.03	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTNT	U
Выручка	6,80 млрд $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$-0.96
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	422,95 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FTNT	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FTNT или U?

ROE FTNT — 155.65%, U — -21.33%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FTNT или U?

Технический скоринг: FTNT — 77/100, U — 40/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTNT выигрывает 30, U — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией