Сравнение FTNT vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -36.96 | |
| P/B | 97.04 | 3.87 | |
| P/S | 13.40 | 6.22 | |
| PEG | 8.63 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -10.70% | |
| ROA | 19.78% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $16.21 | |
Технический анализ
FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 41.9%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 60.13 | |
| CCI (20) | 98.34 | 32.91 | |
| MFI | 93.35 | 61.47 | |
| Williams %R | -2.05 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.86 | |
| ATR % | 3.44% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.29 | |
| RS Rating | 66.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -51.79 | |
| BB ширина | 67.03 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FTNT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или TTAN?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или TTAN?
Что лучше купить — FTNT или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией