Сравнение FTNT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 42,02 (у FTNT — 56,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2,97 vs 15,78 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 9,86, у FTNT — 76,81. EV/EBITDA TOST — 35,72, у FTNT — 40,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (187,95% vs 23,79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 28,17%, у TOST — 7,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у TOST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,60 | 42,02 | |
| P/B | 76,81 | 9,86 | |
| P/S | 15,78 | 2,97 | |
| PEG | 4,34 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 40,21 | 35,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | 23,79% | |
| ROA | 19,53% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 32,43% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 28,17% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $3,54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FTNT составляет 55,5 (нейтральная зона), у TOST — 68,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTNT и TOST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,1% и +21,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTNT — 33,6 (выраженный тренд), TOST — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 1,01 против 1,09 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,45 | 68,63 | |
| Stochastic %K | 63,98 | 82,00 | |
| CCI (20) | 45,88 | 118,26 | |
| MFI | 67,33 | 67,38 | |
| Williams %R | -36,02 | -18,00 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 11,91 | 2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,60 | 32,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,43% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | +7,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,09% | +21,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +56,73% | +15,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 69,85 | 56,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,09 | |
| ATR % | 4,24% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | -0,34 | |
| RS Rating | 86,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -5,93 | -23,58 | |
| BB ширина | 12,78 | 26,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, TOST — 342 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | +1700.00% | |
| EPS (TTM) | $2,44 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на мае (+8,61%), а TOST — на июле (+8,84%). Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или TOST?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или TOST?
Какая акция лучше по технике — FTNT или TOST?
Что лучше купить — FTNT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией