Сравнение FTNT vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA TOST — 28.28, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 33.23 | |
| P/B | 97.04 | 6.88 | |
| P/S | 13.40 | 2.10 | |
| PEG | 8.63 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 20.74% | |
| ROA | 19.78% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 74/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 88.0 (зона перекупленности), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FTNT торгуется выше SMA 50 (43.9%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87.97 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 99.21 | 13.09 | |
| CCI (20) | 107.34 | -81.82 | |
| MFI | 93.23 | 39.13 | |
| Williams %R | -0.79 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 2.83 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 40.05 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.96 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.53% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.09% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +43.91% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 93.52 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.25 | |
| ATR % | 3.53% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -1.33 | |
| RS Rating | 66.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -0.28 | -53.04 | |
| BB ширина | 67.60 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, TOST — 342 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или TOST?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или TOST?
Какая акция лучше по технике — FTNT или TOST?
Что лучше купить — FTNT или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией