Сравнение FTNT vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

FTNT25

13TDC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Fortinet, Inc. (FTNT) и Teradata Corporation (TDC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FTNT крупнее в 30.8× (94,85 млрд $ vs 3,08 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 49.14. Премия к оценке FTNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель TDC (142.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 24.93% у TDC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:13 в пользу FTNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FTNTTDC

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как FTNT — с P/E 49.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 142.47% у TDC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 27.49%, TDC — 24.93%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTNTTDC

Показатель	FTNT	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	7.31
P/B	97.04	5.53
P/S	13.40	1.84
PEG	8.63	0.03
EV/EBITDA	35.88	17.08
Рентабельность
ROE	155.65%	142.47%
ROA	19.78%	19.65%
Валовая маржа	80.67%	60.21%
Операц. маржа	31.06%	6.22%
Чистая маржа	27.49%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.99
Текущая ликв.	1.15	1.30
Быстрая ликв.	1.07	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$4.53
Балансовая стоим.	$1.34	$5.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FTNT составляет 86.6 (зона перекупленности), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	86.62	66.16
Stochastic %K	97.95	78.46
CCI (20)	98.34	70.13
MFI	93.35	73.29
Williams %R	-2.05	-21.54
MACD гистограмма	2.42	0.20
Momentum (10)	21.49	3.14
Тренд
ADX	46.33	25.13
Цена vs EMA 9	+6.36%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+17.40%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+41.86%	+17.71%
Цена vs SMA 200	+53.98%	+23.46%
Объём
CMF	0.49	0.23
Volume Ratio	65.80	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.47
ATR %	3.44%	4.29%
Sharpe (1г)	0.60	0.88
RS Rating	66.00	77.00
52w от хая	-0.69	-21.57
BB ширина	67.03	36.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, TDC — 130 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTNT	TDC
Выручка	6,80 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	130 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$1.38
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	286 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FTNT	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Teradata Corporation?

По P/E Teradata Corporation оценена ниже: 7.31 против 49.14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FTNT или TDC?

ROE FTNT — 155.65%, TDC — 142.47%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTNT или TDC?

Чистая маржа FTNT — 27.49%, TDC — 24.93%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTNT или TDC?

Технический скоринг: FTNT — 77/100, TDC — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTNT выигрывает 25, TDC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией