Сравнение FTNT vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 55,82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,75 vs 15,56 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,59, у FTNT — 75,74. ROE STUB отрицательный (-94,27%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 187,95%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у STUB — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,82 | -1,61 | |
| P/B | 75,74 | 1,59 | |
| P/S | 15,56 | 1,75 | |
| PEG | 4,28 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 39,64 | -2,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | -94,27% | |
| ROA | 19,53% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 32,43% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 28,17% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 66/100 против 36/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 53,8 (нейтральная зона), у STUB — 42,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTNT торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как STUB ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+55,8%), STUB — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 34,0 (выраженный тренд), STUB — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 1,02 против 3,57 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,80 | 42,50 | |
| Stochastic %K | 56,04 | 58,89 | |
| CCI (20) | 33,13 | -1,89 | |
| MFI | 60,46 | 43,66 | |
| Williams %R | -43,96 | -41,11 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 34,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | -3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,43% | -13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,75% | -18,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 72,47 | 94,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 3,57 | |
| ATR % | 4,44% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | — | |
| RS Rating | 84,00 | — | |
| 52w от хая | -7,23 | -67,91 | |
| BB ширина | 13,12 | 27,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTNT: +14,20% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на мае (+8,61%), а STUB — на мае (+29,23%). Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или STUB?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или STUB?
Что лучше купить — FTNT или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией